有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年12月24日) | 272,931,051 271,293,888 | (分配付) (分配落) | 10,003 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月24日) | 398,453,830 396,058,536 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,921 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 2月24日) | 479,414,231 476,546,591 | (分配付) (分配落) | 10,031 9,971 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 3月24日) | 502,320,939 499,236,291 | (分配付) (分配落) | 9,771 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 4月25日) | 663,212,930 659,214,903 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 5月24日) | 736,633,107 732,197,879 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,905 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月24日) | 818,995,565 813,861,964 | (分配付) (分配落) | 9,572 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 7月25日) | 810,718,021 805,562,862 | (分配付) (分配落) | 9,436 9,376 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 8月24日) | 730,236,738 725,204,049 | (分配付) (分配落) | 8,706 8,646 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 9月26日) | 782,705,531 778,622,696 | (分配付) (分配落) | 8,627 8,582 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年10月24日) | 745,361,364 741,529,443 | (分配付) (分配落) | 8,753 8,708 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年11月24日) | 718,213,256 714,505,039 | (分配付) (分配落) | 8,716 8,671 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年12月26日) | 670,020,838 666,692,986 | (分配付) (分配落) | 9,060 9,015 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 1月24日) | 603,079,832 600,103,884 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,074 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 2月24日) | 615,576,693 612,703,542 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,596 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 549,401,537 546,911,233 | (分配付) (分配落) | 9,928 9,883 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 4月24日) | 589,981,090 587,257,050 | (分配付) (分配落) | 9,746 9,701 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 5月24日) | 523,694,093 521,189,279 | (分配付) (分配落) | 9,408 9,363 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 6月25日) | 531,103,385 528,630,392 | (分配付) (分配落) | 9,664 9,619 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月24日) | 517,596,539 515,146,311 | (分配付) (分配落) | 9,506 9,461 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 8月24日) | 530,824,784 528,347,315 | (分配付) (分配落) | 9,642 9,597 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 9月24日) | 555,107,011 552,558,190 | (分配付) (分配落) | 9,801 9,756 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年10月24日) | 539,066,377 536,637,714 | (分配付) (分配落) | 9,988 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年11月26日) | 456,753,511 454,744,387 | (分配付) (分配落) | 10,230 10,185 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年12月25日) | 721,460,738 718,413,160 | (分配付) (分配落) | 10,653 10,608 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 1月24日) | 1,386,530,984 1,380,988,399 | (分配付) (分配落) | 11,257 11,212 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 2月25日) | 2,424,078,903 2,407,511,571 | (分配付) (分配落) | 11,705 11,625 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 3,701,044,664 3,676,106,478 | (分配付) (分配落) | 11,873 11,793 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 4月24日) | 5,363,901,829 5,329,605,038 | (分配付) (分配落) | 12,512 12,432 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 5月24日) | 6,900,332,783 6,857,245,801 | (分配付) (分配落) | 12,812 12,732 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 6月24日) | 9,290,594,187 9,212,392,699 | (分配付) (分配落) | 11,880 11,780 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 12,930,215,377 12,824,947,953 | (分配付) (分配落) | 12,283 12,183 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 15,630,826,666 15,472,636,409 | (分配付) (分配落) | 11,857 11,737 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 18,783,541,692 18,596,142,345 | (分配付) (分配落) | 12,028 11,908 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年10月24日) | 19,620,045,151 19,421,114,324 | (分配付) (分配落) | 11,835 11,715 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年11月25日) | 20,177,542,142 19,979,407,124 | (分配付) (分配落) | 12,220 12,100 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年12月24日) | 20,459,217,841 20,262,474,125 | (分配付) (分配落) | 12,479 12,359 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 20,768,418,201 20,567,472,812 | (分配付) (分配落) | 12,402 12,282 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 22,107,303,856 21,891,926,853 | (分配付) (分配落) | 12,317 12,197 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 22,268,617,436 22,049,920,048 | (分配付) (分配落) | 12,219 12,099 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 22,919,118,208 22,693,196,999 | (分配付) (分配落) | 12,174 12,054 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 22,938,523,851 22,710,151,776 | (分配付) (分配落) | 12,053 11,933 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 6月24日) | 22,584,401,980 22,359,472,963 | (分配付) (分配落) | 12,049 11,929 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 7月24日) | 21,289,947,196 21,073,154,173 | (分配付) (分配落) | 11,784 11,664 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 8月25日) | 20,577,474,995 20,371,655,188 | (分配付) (分配落) | 11,997 11,877 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 9月24日) | 18,974,330,851 18,789,318,531 | (分配付) (分配落) | 12,307 12,187 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年10月24日) | 17,252,201,148 17,081,187,962 | (分配付) (分配落) | 12,106 11,986 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年11月25日) | 16,646,767,815 16,492,060,234 | (分配付) (分配落) | 12,912 12,792 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年12月24日) | 15,133,731,648 14,992,288,159 | (分配付) (分配落) | 12,839 12,719 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 14,412,823,586 14,275,149,552 | (分配付) (分配落) | 12,563 12,443 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 2月24日) | 14,218,136,142 14,084,099,496 | (分配付) (分配落) | 12,729 12,609 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 3月24日) | 13,541,774,473 13,413,299,098 | (分配付) (分配落) | 12,648 12,528 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成27年 4月24日) | 13,148,961,390 13,024,552,155 | (分配付) (分配落) | 12,683 12,563 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成27年 5月25日) | 12,202,747,563 12,088,316,764 | (分配付) (分配落) | 12,797 12,677 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成27年 6月24日) | 11,515,086,932 11,407,511,920 | (分配付) (分配落) | 12,845 12,725 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成27年 7月24日) | 10,807,371,564 10,703,604,025 | (分配付) (分配落) | 12,498 12,378 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成27年 8月24日) | 9,882,428,418 9,783,891,002 | (分配付) (分配落) | 12,035 11,915 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成27年 9月24日) | 8,945,761,535 8,854,357,269 | (分配付) (分配落) | 11,744 11,624 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成27年10月26日) | 8,686,866,187 8,597,712,818 | (分配付) (分配落) | 11,692 11,572 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成27年11月24日) | 8,158,849,865 8,072,343,605 | (分配付) (分配落) | 11,318 11,198 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成27年12月24日) | 7,131,812,925 7,051,172,438 | (分配付) (分配落) | 10,613 10,493 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年 1月25日) | 6,407,714,836 6,331,527,508 | (分配付) (分配落) | 10,093 9,973 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年 2月24日) | 5,703,487,094 5,630,273,417 | (分配付) (分配落) | 9,348 9,228 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年 3月24日) | 5,690,570,446 5,621,010,019 | (分配付) (分配落) | 9,817 9,697 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成28年 4月25日) | 5,689,106,247 5,619,822,590 | (分配付) (分配落) | 9,854 9,734 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成28年 5月24日) | 5,411,105,598 5,343,566,262 | (分配付) (分配落) | 9,614 9,494 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成28年 6月24日) | 5,290,969,726 5,223,082,616 | (分配付) (分配落) | 9,353 9,233 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成28年 7月25日) | 5,314,680,568 5,247,341,544 | (分配付) (分配落) | 9,471 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成28年 8月24日) | 5,352,837,490 5,281,442,519 | (分配付) (分配落) | 8,997 8,877 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成28年 9月26日) | 5,600,847,033 5,525,894,418 | (分配付) (分配落) | 8,967 8,847 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 8,557,401,958 | 11,235 | ||
| 10月末日 | 8,511,547,242 | 11,547 | ||
| 11月末日 | 7,998,117,590 | 11,167 | ||
| 12月末日 | 7,065,504,472 | 10,535 | ||
| 平成28年 1月末日 | 6,356,316,426 | 10,070 | ||
| 2月末日 | 5,717,284,347 | 9,515 | ||
| 3月末日 | 5,613,472,500 | 9,653 | ||
| 4月末日 | 5,611,885,982 | 9,763 | ||
| 5月末日 | 5,476,771,586 | 9,655 | ||
| 6月末日 | 5,076,896,714 | 8,901 | ||
| 7月末日 | 5,295,059,130 | 9,246 | ||
| 8月末日 | 5,560,626,272 | 9,128 | ||
| 9月末日 | 5,687,320,200 | 8,871 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
