有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/25-2023/09/25)

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【提出】: 2023/12/22 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 104項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第35計算期間末日	(2013年10月24日)	19,421,114,324	19,620,045,151	11,715	11,835
第36計算期間末日	(2013年11月25日)	19,979,407,124	20,177,542,142	12,100	12,220
第37計算期間末日	(2013年12月24日)	20,262,474,125	20,459,217,841	12,359	12,479
第38計算期間末日	(2014年 1月24日)	20,567,472,812	20,768,418,201	12,282	12,402
第39計算期間末日	(2014年 2月24日)	21,891,926,853	22,107,303,856	12,197	12,317
第40計算期間末日	(2014年 3月24日)	22,049,920,048	22,268,617,436	12,099	12,219
第41計算期間末日	(2014年 4月24日)	22,693,196,999	22,919,118,208	12,054	12,174
第42計算期間末日	(2014年 5月26日)	22,710,151,776	22,938,523,851	11,933	12,053
第43計算期間末日	(2014年 6月24日)	22,359,472,963	22,584,401,980	11,929	12,049
第44計算期間末日	(2014年 7月24日)	21,073,154,173	21,289,947,196	11,664	11,784
第45計算期間末日	(2014年 8月25日)	20,371,655,188	20,577,474,995	11,877	11,997
第46計算期間末日	(2014年 9月24日)	18,789,318,531	18,974,330,851	12,187	12,307
第47計算期間末日	(2014年10月24日)	17,081,187,962	17,252,201,148	11,986	12,106
第48計算期間末日	(2014年11月25日)	16,492,060,234	16,646,767,815	12,792	12,912
第49計算期間末日	(2014年12月24日)	14,992,288,159	15,133,731,648	12,719	12,839
第50計算期間末日	(2015年 1月26日)	14,275,149,552	14,412,823,586	12,443	12,563
第51計算期間末日	(2015年 2月24日)	14,084,099,496	14,218,136,142	12,609	12,729
第52計算期間末日	(2015年 3月24日)	13,413,299,098	13,541,774,473	12,528	12,648
第53計算期間末日	(2015年 4月24日)	13,024,552,155	13,148,961,390	12,563	12,683
第54計算期間末日	(2015年 5月25日)	12,088,316,764	12,202,747,563	12,677	12,797
第55計算期間末日	(2015年 6月24日)	11,407,511,920	11,515,086,932	12,725	12,845
第56計算期間末日	(2015年 7月24日)	10,703,604,025	10,807,371,564	12,378	12,498
第57計算期間末日	(2015年 8月24日)	9,783,891,002	9,882,428,418	11,915	12,035
第58計算期間末日	(2015年 9月24日)	8,854,357,269	8,945,761,535	11,624	11,744
第59計算期間末日	(2015年10月26日)	8,597,712,818	8,686,866,187	11,572	11,692
第60計算期間末日	(2015年11月24日)	8,072,343,605	8,158,849,865	11,198	11,318
第61計算期間末日	(2015年12月24日)	7,051,172,438	7,131,812,925	10,493	10,613
第62計算期間末日	(2016年 1月25日)	6,331,527,508	6,407,714,836	9,973	10,093
第63計算期間末日	(2016年 2月24日)	5,630,273,417	5,703,487,094	9,228	9,348
第64計算期間末日	(2016年 3月24日)	5,621,010,019	5,690,570,446	9,697	9,817
第65計算期間末日	(2016年 4月25日)	5,619,822,590	5,689,106,247	9,734	9,854
第66計算期間末日	(2016年 5月24日)	5,343,566,262	5,411,105,598	9,494	9,614
第67計算期間末日	(2016年 6月24日)	5,223,082,616	5,290,969,726	9,233	9,353
第68計算期間末日	(2016年 7月25日)	5,247,341,544	5,314,680,568	9,351	9,471
第69計算期間末日	(2016年 8月24日)	5,281,442,519	5,352,837,490	8,877	8,997
第70計算期間末日	(2016年 9月26日)	5,525,894,418	5,600,847,033	8,847	8,967
第71計算期間末日	(2016年10月24日)	6,153,604,074	6,207,633,475	9,111	9,191
第72計算期間末日	(2016年11月24日)	6,267,582,345	6,320,539,500	9,468	9,548
第73計算期間末日	(2016年12月26日)	6,465,350,854	6,516,622,808	10,088	10,168
第74計算期間末日	(2017年 1月24日)	6,190,578,005	6,241,291,627	9,766	9,846
第75計算期間末日	(2017年 2月24日)	6,026,406,387	6,075,518,263	9,817	9,897
第76計算期間末日	(2017年 3月24日)	5,602,446,196	5,649,785,389	9,468	9,548
第77計算期間末日	(2017年 4月24日)	5,512,621,529	5,559,799,493	9,348	9,428
第78計算期間末日	(2017年 5月24日)	5,510,008,197	5,555,861,733	9,613	9,693
第79計算期間末日	(2017年 6月26日)	5,335,947,144	5,380,742,890	9,529	9,609
第80計算期間末日	(2017年 7月24日)	5,151,703,991	5,194,861,656	9,550	9,630
第81計算期間末日	(2017年 8月24日)	5,015,679,003	5,059,266,675	9,206	9,286
第82計算期間末日	(2017年 9月25日)	5,080,580,155	5,123,415,034	9,489	9,569
第83計算期間末日	(2017年10月24日)	5,281,308,411	5,325,351,555	9,593	9,673
第84計算期間末日	(2017年11月24日)	5,042,992,889	5,086,550,301	9,262	9,342
第85計算期間末日	(2017年12月25日)	5,097,895,892	5,141,241,125	9,409	9,489
第86計算期間末日	(2018年 1月24日)	4,817,389,718	4,859,469,681	9,159	9,239
第87計算期間末日	(2018年 2月26日)	4,456,050,831	4,497,146,051	8,675	8,755
第88計算期間末日	(2018年 3月26日)	4,122,417,565	4,161,865,893	8,360	8,440
第89計算期間末日	(2018年 4月24日)	4,122,599,641	4,160,497,334	8,703	8,783
第90計算期間末日	(2018年 5月24日)	4,048,576,597	4,085,733,795	8,717	8,797
第91計算期間末日	(2018年 6月25日)	3,939,933,728	3,976,028,265	8,732	8,812
第92計算期間末日	(2018年 7月24日)	3,826,127,537	3,861,096,048	8,753	8,833
第93計算期間末日	(2018年 8月24日)	3,715,064,694	3,749,041,829	8,747	8,827
第94計算期間末日	(2018年 9月25日)	3,657,004,053	3,690,195,605	8,814	8,894
第95計算期間末日	(2018年10月24日)	3,452,276,670	3,476,302,719	8,621	8,681
第96計算期間末日	(2018年11月26日)	3,310,248,699	3,333,578,217	8,513	8,573
第97計算期間末日	(2018年12月25日)	3,168,165,753	3,191,640,908	8,097	8,157
第98計算期間末日	(2019年 1月24日)	3,213,677,407	3,237,197,444	8,198	8,258
第99計算期間末日	(2019年 2月25日)	3,308,634,123	3,332,385,646	8,358	8,418
第100計算期間末日	(2019年 3月25日)	3,332,140,087	3,356,193,139	8,312	8,372
第101計算期間末日	(2019年 4月24日)	3,409,936,381	3,433,904,169	8,536	8,596
第102計算期間末日	(2019年 5月24日)	3,311,851,751	3,335,933,143	8,252	8,312
第103計算期間末日	(2019年 6月24日)	3,318,982,815	3,343,329,897	8,179	8,239
第104計算期間末日	(2019年 7月24日)	3,176,459,312	3,199,790,856	8,169	8,229
第105計算期間末日	(2019年 8月26日)	3,067,220,357	3,090,466,172	7,917	7,977
第106計算期間末日	(2019年 9月24日)	3,164,018,239	3,187,402,844	8,118	8,178
第107計算期間末日	(2019年10月24日)	3,272,494,174	3,296,684,678	8,117	8,177
第108計算期間末日	(2019年11月25日)	3,205,347,692	3,229,305,395	8,028	8,088
第109計算期間末日	(2019年12月24日)	3,254,902,138	3,278,650,122	8,224	8,284
第110計算期間末日	(2020年 1月24日)	3,217,505,799	3,241,086,324	8,187	8,247
第111計算期間末日	(2020年 2月25日)	3,293,843,036	3,317,459,738	8,368	8,428
第112計算期間末日	(2020年 3月24日)	2,582,866,997	2,606,821,103	6,470	6,530
第113計算期間末日	(2020年 4月24日)	2,800,701,607	2,824,554,407	7,045	7,105
第114計算期間末日	(2020年 5月25日)	2,853,878,767	2,877,592,277	7,221	7,281
第115計算期間末日	(2020年 6月24日)	2,915,064,211	2,938,872,006	7,346	7,406
第116計算期間末日	(2020年 7月27日)	2,930,000,414	2,953,540,920	7,468	7,528
第117計算期間末日	(2020年 8月24日)	2,887,793,726	2,911,226,384	7,394	7,454
第118計算期間末日	(2020年 9月24日)	2,832,130,369	2,855,274,931	7,342	7,402
第119計算期間末日	(2020年10月26日)	2,680,561,533	2,702,355,431	7,380	7,440
第120計算期間末日	(2020年11月24日)	2,636,302,541	2,657,578,097	7,435	7,495
第121計算期間末日	(2020年12月24日)	2,625,325,460	2,646,306,904	7,508	7,568
第122計算期間末日	(2021年 1月25日)	2,652,019,310	2,666,003,537	7,586	7,626
第123計算期間末日	(2021年 2月24日)	2,692,033,637	2,705,938,308	7,744	7,784
第124計算期間末日	(2021年 3月24日)	2,740,152,872	2,753,920,628	7,961	8,001
第125計算期間末日	(2021年 4月26日)	2,637,305,875	2,650,432,810	8,036	8,076
第126計算期間末日	(2021年 5月24日)	2,644,273,812	2,657,363,236	8,081	8,121
第127計算期間末日	(2021年 6月24日)	2,677,793,327	2,690,681,904	8,311	8,351
第128計算期間末日	(2021年 7月26日)	2,635,151,550	2,647,910,636	8,261	8,301
第129計算期間末日	(2021年 8月24日)	2,595,857,968	2,608,598,637	8,150	8,190
第130計算期間末日	(2021年 9月24日)	2,548,132,922	2,560,372,535	8,327	8,367
第131計算期間末日	(2021年10月25日)	2,526,776,870	2,538,643,502	8,517	8,557
第132計算期間末日	(2021年11月24日)	2,538,058,446	2,549,910,953	8,565	8,605
第133計算期間末日	(2021年12月24日)	2,490,692,946	2,502,308,881	8,577	8,617
第134計算期間末日	(2022年 1月24日)	2,367,112,261	2,378,414,877	8,377	8,417
第135計算期間末日	(2022年 2月24日)	2,328,575,360	2,339,880,314	8,239	8,279
第136計算期間末日	(2022年 3月24日)	2,375,905,342	2,386,998,048	8,567	8,607
第137計算期間末日	(2022年 4月25日)	2,477,927,589	2,489,092,027	8,878	8,918
第138計算期間末日	(2022年 5月24日)	2,379,841,180	2,391,060,080	8,485	8,525
第139計算期間末日	(2022年 6月24日)	2,411,209,028	2,422,321,993	8,679	8,719
第140計算期間末日	(2022年 7月25日)	2,500,718,220	2,511,832,596	9,000	9,040
第141計算期間末日	(2022年 8月24日)	2,529,942,502	2,541,131,969	9,044	9,084
第142計算期間末日	(2022年 9月26日)	2,559,162,443	2,570,444,623	9,073	9,113
第143計算期間末日	(2022年10月24日)	2,606,171,360	2,617,478,153	9,220	9,260
第144計算期間末日	(2022年11月24日)	2,698,371,441	2,710,260,103	9,079	9,119
第145計算期間末日	(2022年12月26日)	2,542,309,829	2,554,215,983	8,541	8,581
第146計算期間末日	(2023年 1月24日)	2,546,162,893	2,558,098,642	8,533	8,573
第147計算期間末日	(2023年 2月24日)	2,540,569,995	2,552,398,699	8,591	8,631
第148計算期間末日	(2023年 3月24日)	2,521,682,684	2,533,905,466	8,252	8,292
第149計算期間末日	(2023年 4月24日)	2,588,758,774	2,600,882,518	8,541	8,581
第150計算期間末日	(2023年 5月24日)	2,627,776,822	2,639,835,263	8,717	8,757
第151計算期間末日	(2023年 6月26日)	2,625,388,223	2,637,003,120	9,041	9,081
第152計算期間末日	(2023年 7月24日)	2,528,819,501	2,540,017,993	9,033	9,073
第153計算期間末日	(2023年 8月24日)	2,564,881,553	2,576,090,814	9,153	9,193
第154計算期間末日	(2023年 9月25日)	2,544,853,165	2,555,756,773	9,336	9,376
	2022年 9月末日	2,542,864,662	―	8,972	―
	10月末日	2,712,317,149	―	9,422	―
	11月末日	2,655,739,732	―	8,920	―
	12月末日	2,515,631,619	―	8,457	―
	2023年 1月末日	2,538,086,457	―	8,500	―
	2月末日	2,583,631,603	―	8,735	―
	3月末日	2,554,887,226	―	8,413	―
	4月末日	2,581,629,095	―	8,540	―
	5月末日	2,606,080,324	―	8,789	―
	6月末日	2,629,871,276	―	9,150	―
	7月末日	2,518,583,183	―	8,987	―
	8月末日	2,612,683,267	―	9,310	―
	9月末日	2,539,126,690	―	9,323	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/25-2023/09/25)

開示資料

決算