有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/09/26-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第41計算期間末日 | (2014年 4月24日) | 22,693,196,999 | 22,919,118,208 | 12,054 | 12,174 |
| 第42計算期間末日 | (2014年 5月26日) | 22,710,151,776 | 22,938,523,851 | 11,933 | 12,053 |
| 第43計算期間末日 | (2014年 6月24日) | 22,359,472,963 | 22,584,401,980 | 11,929 | 12,049 |
| 第44計算期間末日 | (2014年 7月24日) | 21,073,154,173 | 21,289,947,196 | 11,664 | 11,784 |
| 第45計算期間末日 | (2014年 8月25日) | 20,371,655,188 | 20,577,474,995 | 11,877 | 11,997 |
| 第46計算期間末日 | (2014年 9月24日) | 18,789,318,531 | 18,974,330,851 | 12,187 | 12,307 |
| 第47計算期間末日 | (2014年10月24日) | 17,081,187,962 | 17,252,201,148 | 11,986 | 12,106 |
| 第48計算期間末日 | (2014年11月25日) | 16,492,060,234 | 16,646,767,815 | 12,792 | 12,912 |
| 第49計算期間末日 | (2014年12月24日) | 14,992,288,159 | 15,133,731,648 | 12,719 | 12,839 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 14,275,149,552 | 14,412,823,586 | 12,443 | 12,563 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 2月24日) | 14,084,099,496 | 14,218,136,142 | 12,609 | 12,729 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 3月24日) | 13,413,299,098 | 13,541,774,473 | 12,528 | 12,648 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 4月24日) | 13,024,552,155 | 13,148,961,390 | 12,563 | 12,683 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 5月25日) | 12,088,316,764 | 12,202,747,563 | 12,677 | 12,797 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 6月24日) | 11,407,511,920 | 11,515,086,932 | 12,725 | 12,845 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 7月24日) | 10,703,604,025 | 10,807,371,564 | 12,378 | 12,498 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 8月24日) | 9,783,891,002 | 9,882,428,418 | 11,915 | 12,035 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 8,854,357,269 | 8,945,761,535 | 11,624 | 11,744 |
| 第59計算期間末日 | (2015年10月26日) | 8,597,712,818 | 8,686,866,187 | 11,572 | 11,692 |
| 第60計算期間末日 | (2015年11月24日) | 8,072,343,605 | 8,158,849,865 | 11,198 | 11,318 |
| 第61計算期間末日 | (2015年12月24日) | 7,051,172,438 | 7,131,812,925 | 10,493 | 10,613 |
| 第62計算期間末日 | (2016年 1月25日) | 6,331,527,508 | 6,407,714,836 | 9,973 | 10,093 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 2月24日) | 5,630,273,417 | 5,703,487,094 | 9,228 | 9,348 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 3月24日) | 5,621,010,019 | 5,690,570,446 | 9,697 | 9,817 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 4月25日) | 5,619,822,590 | 5,689,106,247 | 9,734 | 9,854 |
| 第66計算期間末日 | (2016年 5月24日) | 5,343,566,262 | 5,411,105,598 | 9,494 | 9,614 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 6月24日) | 5,223,082,616 | 5,290,969,726 | 9,233 | 9,353 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 7月25日) | 5,247,341,544 | 5,314,680,568 | 9,351 | 9,471 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 8月24日) | 5,281,442,519 | 5,352,837,490 | 8,877 | 8,997 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 9月26日) | 5,525,894,418 | 5,600,847,033 | 8,847 | 8,967 |
| 第71計算期間末日 | (2016年10月24日) | 6,153,604,074 | 6,207,633,475 | 9,111 | 9,191 |
| 第72計算期間末日 | (2016年11月24日) | 6,267,582,345 | 6,320,539,500 | 9,468 | 9,548 |
| 第73計算期間末日 | (2016年12月26日) | 6,465,350,854 | 6,516,622,808 | 10,088 | 10,168 |
| 第74計算期間末日 | (2017年 1月24日) | 6,190,578,005 | 6,241,291,627 | 9,766 | 9,846 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 2月24日) | 6,026,406,387 | 6,075,518,263 | 9,817 | 9,897 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 3月24日) | 5,602,446,196 | 5,649,785,389 | 9,468 | 9,548 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 4月24日) | 5,512,621,529 | 5,559,799,493 | 9,348 | 9,428 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 5月24日) | 5,510,008,197 | 5,555,861,733 | 9,613 | 9,693 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 6月26日) | 5,335,947,144 | 5,380,742,890 | 9,529 | 9,609 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 5,151,703,991 | 5,194,861,656 | 9,550 | 9,630 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 8月24日) | 5,015,679,003 | 5,059,266,675 | 9,206 | 9,286 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 9月25日) | 5,080,580,155 | 5,123,415,034 | 9,489 | 9,569 |
| 第83計算期間末日 | (2017年10月24日) | 5,281,308,411 | 5,325,351,555 | 9,593 | 9,673 |
| 第84計算期間末日 | (2017年11月24日) | 5,042,992,889 | 5,086,550,301 | 9,262 | 9,342 |
| 第85計算期間末日 | (2017年12月25日) | 5,097,895,892 | 5,141,241,125 | 9,409 | 9,489 |
| 第86計算期間末日 | (2018年 1月24日) | 4,817,389,718 | 4,859,469,681 | 9,159 | 9,239 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 2月26日) | 4,456,050,831 | 4,497,146,051 | 8,675 | 8,755 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 4,122,417,565 | 4,161,865,893 | 8,360 | 8,440 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 4月24日) | 4,122,599,641 | 4,160,497,334 | 8,703 | 8,783 |
| 第90計算期間末日 | (2018年 5月24日) | 4,048,576,597 | 4,085,733,795 | 8,717 | 8,797 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 6月25日) | 3,939,933,728 | 3,976,028,265 | 8,732 | 8,812 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 7月24日) | 3,826,127,537 | 3,861,096,048 | 8,753 | 8,833 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 8月24日) | 3,715,064,694 | 3,749,041,829 | 8,747 | 8,827 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 9月25日) | 3,657,004,053 | 3,690,195,605 | 8,814 | 8,894 |
| 第95計算期間末日 | (2018年10月24日) | 3,452,276,670 | 3,476,302,719 | 8,621 | 8,681 |
| 第96計算期間末日 | (2018年11月26日) | 3,310,248,699 | 3,333,578,217 | 8,513 | 8,573 |
| 第97計算期間末日 | (2018年12月25日) | 3,168,165,753 | 3,191,640,908 | 8,097 | 8,157 |
| 第98計算期間末日 | (2019年 1月24日) | 3,213,677,407 | 3,237,197,444 | 8,198 | 8,258 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 2月25日) | 3,308,634,123 | 3,332,385,646 | 8,358 | 8,418 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 3,332,140,087 | 3,356,193,139 | 8,312 | 8,372 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 4月24日) | 3,409,936,381 | 3,433,904,169 | 8,536 | 8,596 |
| 第102計算期間末日 | (2019年 5月24日) | 3,311,851,751 | 3,335,933,143 | 8,252 | 8,312 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 6月24日) | 3,318,982,815 | 3,343,329,897 | 8,179 | 8,239 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 7月24日) | 3,176,459,312 | 3,199,790,856 | 8,169 | 8,229 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 8月26日) | 3,067,220,357 | 3,090,466,172 | 7,917 | 7,977 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 9月24日) | 3,164,018,239 | 3,187,402,844 | 8,118 | 8,178 |
| 第107計算期間末日 | (2019年10月24日) | 3,272,494,174 | 3,296,684,678 | 8,117 | 8,177 |
| 第108計算期間末日 | (2019年11月25日) | 3,205,347,692 | 3,229,305,395 | 8,028 | 8,088 |
| 第109計算期間末日 | (2019年12月24日) | 3,254,902,138 | 3,278,650,122 | 8,224 | 8,284 |
| 第110計算期間末日 | (2020年 1月24日) | 3,217,505,799 | 3,241,086,324 | 8,187 | 8,247 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 2月25日) | 3,293,843,036 | 3,317,459,738 | 8,368 | 8,428 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 3月24日) | 2,582,866,997 | 2,606,821,103 | 6,470 | 6,530 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 4月24日) | 2,800,701,607 | 2,824,554,407 | 7,045 | 7,105 |
| 第114計算期間末日 | (2020年 5月25日) | 2,853,878,767 | 2,877,592,277 | 7,221 | 7,281 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 6月24日) | 2,915,064,211 | 2,938,872,006 | 7,346 | 7,406 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 7月27日) | 2,930,000,414 | 2,953,540,920 | 7,468 | 7,528 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 8月24日) | 2,887,793,726 | 2,911,226,384 | 7,394 | 7,454 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 9月24日) | 2,832,130,369 | 2,855,274,931 | 7,342 | 7,402 |
| 第119計算期間末日 | (2020年10月26日) | 2,680,561,533 | 2,702,355,431 | 7,380 | 7,440 |
| 第120計算期間末日 | (2020年11月24日) | 2,636,302,541 | 2,657,578,097 | 7,435 | 7,495 |
| 第121計算期間末日 | (2020年12月24日) | 2,625,325,460 | 2,646,306,904 | 7,508 | 7,568 |
| 第122計算期間末日 | (2021年 1月25日) | 2,652,019,310 | 2,666,003,537 | 7,586 | 7,626 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 2月24日) | 2,692,033,637 | 2,705,938,308 | 7,744 | 7,784 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 3月24日) | 2,740,152,872 | 2,753,920,628 | 7,961 | 8,001 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 4月26日) | 2,637,305,875 | 2,650,432,810 | 8,036 | 8,076 |
| 第126計算期間末日 | (2021年 5月24日) | 2,644,273,812 | 2,657,363,236 | 8,081 | 8,121 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 6月24日) | 2,677,793,327 | 2,690,681,904 | 8,311 | 8,351 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 2,635,151,550 | 2,647,910,636 | 8,261 | 8,301 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 8月24日) | 2,595,857,968 | 2,608,598,637 | 8,150 | 8,190 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 9月24日) | 2,548,132,922 | 2,560,372,535 | 8,327 | 8,367 |
| 第131計算期間末日 | (2021年10月25日) | 2,526,776,870 | 2,538,643,502 | 8,517 | 8,557 |
| 第132計算期間末日 | (2021年11月24日) | 2,538,058,446 | 2,549,910,953 | 8,565 | 8,605 |
| 第133計算期間末日 | (2021年12月24日) | 2,490,692,946 | 2,502,308,881 | 8,577 | 8,617 |
| 第134計算期間末日 | (2022年 1月24日) | 2,367,112,261 | 2,378,414,877 | 8,377 | 8,417 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 2月24日) | 2,328,575,360 | 2,339,880,314 | 8,239 | 8,279 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 3月24日) | 2,375,905,342 | 2,386,998,048 | 8,567 | 8,607 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 4月25日) | 2,477,927,589 | 2,489,092,027 | 8,878 | 8,918 |
| 第138計算期間末日 | (2022年 5月24日) | 2,379,841,180 | 2,391,060,080 | 8,485 | 8,525 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 6月24日) | 2,411,209,028 | 2,422,321,993 | 8,679 | 8,719 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 7月25日) | 2,500,718,220 | 2,511,832,596 | 9,000 | 9,040 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 8月24日) | 2,529,942,502 | 2,541,131,969 | 9,044 | 9,084 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 9月26日) | 2,559,162,443 | 2,570,444,623 | 9,073 | 9,113 |
| 第143計算期間末日 | (2022年10月24日) | 2,606,171,360 | 2,617,478,153 | 9,220 | 9,260 |
| 第144計算期間末日 | (2022年11月24日) | 2,698,371,441 | 2,710,260,103 | 9,079 | 9,119 |
| 第145計算期間末日 | (2022年12月26日) | 2,542,309,829 | 2,554,215,983 | 8,541 | 8,581 |
| 第146計算期間末日 | (2023年 1月24日) | 2,546,162,893 | 2,558,098,642 | 8,533 | 8,573 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 2月24日) | 2,540,569,995 | 2,552,398,699 | 8,591 | 8,631 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 3月24日) | 2,521,682,684 | 2,533,905,466 | 8,252 | 8,292 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 4月24日) | 2,588,758,774 | 2,600,882,518 | 8,541 | 8,581 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 5月24日) | 2,627,776,822 | 2,639,835,263 | 8,717 | 8,757 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 2,625,388,223 | 2,637,003,120 | 9,041 | 9,081 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 2,528,819,501 | 2,540,017,993 | 9,033 | 9,073 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 8月24日) | 2,564,881,553 | 2,576,090,814 | 9,153 | 9,193 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 9月25日) | 2,544,853,165 | 2,555,756,773 | 9,336 | 9,376 |
| 第155計算期間末日 | (2023年10月24日) | 2,467,394,276 | 2,478,158,109 | 9,169 | 9,209 |
| 第156計算期間末日 | (2023年11月24日) | 2,432,968,398 | 2,443,302,737 | 9,417 | 9,457 |
| 第157計算期間末日 | (2023年12月25日) | 2,404,857,304 | 2,415,151,445 | 9,345 | 9,385 |
| 第158計算期間末日 | (2024年 1月24日) | 2,471,138,253 | 2,481,373,334 | 9,658 | 9,698 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 2月26日) | 2,534,754,164 | 2,545,104,883 | 9,795 | 9,835 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 2,482,358,373 | 2,492,340,517 | 9,947 | 9,987 |
| 2023年 3月末日 | 2,554,887,226 | ― | 8,413 | ― | |
| 4月末日 | 2,581,629,095 | ― | 8,540 | ― | |
| 5月末日 | 2,606,080,324 | ― | 8,789 | ― | |
| 6月末日 | 2,629,871,276 | ― | 9,150 | ― | |
| 7月末日 | 2,518,583,183 | ― | 8,987 | ― | |
| 8月末日 | 2,612,683,267 | ― | 9,310 | ― | |
| 9月末日 | 2,539,126,690 | ― | 9,323 | ― | |
| 10月末日 | 2,445,583,306 | ― | 9,131 | ― | |
| 11月末日 | 2,422,215,343 | ― | 9,366 | ― | |
| 12月末日 | 2,396,418,898 | ― | 9,308 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,471,704,991 | ― | 9,645 | ― | |
| 2月末日 | 2,431,906,246 | ― | 9,822 | ― | |
| 3月末日 | 2,483,907,727 | ― | 9,949 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
