- 有報資料
- 104項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月25日-令和2年9月24日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成22年12月24日) | 271,293,888 | 272,931,051 | 9,943 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 1月24日) | 396,058,536 | 398,453,830 | 9,921 | 9,981 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 2月24日) | 476,546,591 | 479,414,231 | 9,971 | 10,031 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年 3月24日) | 499,236,291 | 502,320,939 | 9,711 | 9,771 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年 4月25日) | 659,214,903 | 663,212,930 | 9,893 | 9,953 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年 5月24日) | 732,197,879 | 736,633,107 | 9,905 | 9,965 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年 6月24日) | 813,861,964 | 818,995,565 | 9,512 | 9,572 |
| 第8計算期間末日 | (平成23年 7月25日) | 805,562,862 | 810,718,021 | 9,376 | 9,436 |
| 第9計算期間末日 | (平成23年 8月24日) | 725,204,049 | 730,236,738 | 8,646 | 8,706 |
| 第10計算期間末日 | (平成23年 9月26日) | 778,622,696 | 782,705,531 | 8,582 | 8,627 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年10月24日) | 741,529,443 | 745,361,364 | 8,708 | 8,753 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年11月24日) | 714,505,039 | 718,213,256 | 8,671 | 8,716 |
| 第13計算期間末日 | (平成23年12月26日) | 666,692,986 | 670,020,838 | 9,015 | 9,060 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 1月24日) | 600,103,884 | 603,079,832 | 9,074 | 9,119 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 2月24日) | 612,703,542 | 615,576,693 | 9,596 | 9,641 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 3月26日) | 546,911,233 | 549,401,537 | 9,883 | 9,928 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 4月24日) | 587,257,050 | 589,981,090 | 9,701 | 9,746 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 5月24日) | 521,189,279 | 523,694,093 | 9,363 | 9,408 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 6月25日) | 528,630,392 | 531,103,385 | 9,619 | 9,664 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 7月24日) | 515,146,311 | 517,596,539 | 9,461 | 9,506 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 8月24日) | 528,347,315 | 530,824,784 | 9,597 | 9,642 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 9月24日) | 552,558,190 | 555,107,011 | 9,756 | 9,801 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年10月24日) | 536,637,714 | 539,066,377 | 9,943 | 9,988 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年11月26日) | 454,744,387 | 456,753,511 | 10,185 | 10,230 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年12月25日) | 718,413,160 | 721,460,738 | 10,608 | 10,653 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 1月24日) | 1,380,988,399 | 1,386,530,984 | 11,212 | 11,257 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 2月25日) | 2,407,511,571 | 2,424,078,903 | 11,625 | 11,705 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 3月25日) | 3,676,106,478 | 3,701,044,664 | 11,793 | 11,873 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 4月24日) | 5,329,605,038 | 5,363,901,829 | 12,432 | 12,512 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 5月24日) | 6,857,245,801 | 6,900,332,783 | 12,732 | 12,812 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 6月24日) | 9,212,392,699 | 9,290,594,187 | 11,780 | 11,880 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 7月24日) | 12,824,947,953 | 12,930,215,377 | 12,183 | 12,283 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 8月26日) | 15,472,636,409 | 15,630,826,666 | 11,737 | 11,857 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 9月24日) | 18,596,142,345 | 18,783,541,692 | 11,908 | 12,028 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年10月24日) | 19,421,114,324 | 19,620,045,151 | 11,715 | 11,835 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年11月25日) | 19,979,407,124 | 20,177,542,142 | 12,100 | 12,220 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年12月24日) | 20,262,474,125 | 20,459,217,841 | 12,359 | 12,479 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月24日) | 20,567,472,812 | 20,768,418,201 | 12,282 | 12,402 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 2月24日) | 21,891,926,853 | 22,107,303,856 | 12,197 | 12,317 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 3月24日) | 22,049,920,048 | 22,268,617,436 | 12,099 | 12,219 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 4月24日) | 22,693,196,999 | 22,919,118,208 | 12,054 | 12,174 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月26日) | 22,710,151,776 | 22,938,523,851 | 11,933 | 12,053 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 6月24日) | 22,359,472,963 | 22,584,401,980 | 11,929 | 12,049 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 7月24日) | 21,073,154,173 | 21,289,947,196 | 11,664 | 11,784 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 8月25日) | 20,371,655,188 | 20,577,474,995 | 11,877 | 11,997 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 9月24日) | 18,789,318,531 | 18,974,330,851 | 12,187 | 12,307 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年10月24日) | 17,081,187,962 | 17,252,201,148 | 11,986 | 12,106 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年11月25日) | 16,492,060,234 | 16,646,767,815 | 12,792 | 12,912 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年12月24日) | 14,992,288,159 | 15,133,731,648 | 12,719 | 12,839 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 14,275,149,552 | 14,412,823,586 | 12,443 | 12,563 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 2月24日) | 14,084,099,496 | 14,218,136,142 | 12,609 | 12,729 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 3月24日) | 13,413,299,098 | 13,541,774,473 | 12,528 | 12,648 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 4月24日) | 13,024,552,155 | 13,148,961,390 | 12,563 | 12,683 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 5月25日) | 12,088,316,764 | 12,202,747,563 | 12,677 | 12,797 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 6月24日) | 11,407,511,920 | 11,515,086,932 | 12,725 | 12,845 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 7月24日) | 10,703,604,025 | 10,807,371,564 | 12,378 | 12,498 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 8月24日) | 9,783,891,002 | 9,882,428,418 | 11,915 | 12,035 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 8,854,357,269 | 8,945,761,535 | 11,624 | 11,744 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年10月26日) | 8,597,712,818 | 8,686,866,187 | 11,572 | 11,692 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年11月24日) | 8,072,343,605 | 8,158,849,865 | 11,198 | 11,318 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年12月24日) | 7,051,172,438 | 7,131,812,925 | 10,493 | 10,613 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 1月25日) | 6,331,527,508 | 6,407,714,836 | 9,973 | 10,093 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 2月24日) | 5,630,273,417 | 5,703,487,094 | 9,228 | 9,348 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 3月24日) | 5,621,010,019 | 5,690,570,446 | 9,697 | 9,817 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 4月25日) | 5,619,822,590 | 5,689,106,247 | 9,734 | 9,854 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 5月24日) | 5,343,566,262 | 5,411,105,598 | 9,494 | 9,614 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 6月24日) | 5,223,082,616 | 5,290,969,726 | 9,233 | 9,353 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 7月25日) | 5,247,341,544 | 5,314,680,568 | 9,351 | 9,471 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 8月24日) | 5,281,442,519 | 5,352,837,490 | 8,877 | 8,997 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 9月26日) | 5,525,894,418 | 5,600,847,033 | 8,847 | 8,967 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年10月24日) | 6,153,604,074 | 6,207,633,475 | 9,111 | 9,191 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年11月24日) | 6,267,582,345 | 6,320,539,500 | 9,468 | 9,548 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年12月26日) | 6,465,350,854 | 6,516,622,808 | 10,088 | 10,168 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 1月24日) | 6,190,578,005 | 6,241,291,627 | 9,766 | 9,846 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 2月24日) | 6,026,406,387 | 6,075,518,263 | 9,817 | 9,897 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 3月24日) | 5,602,446,196 | 5,649,785,389 | 9,468 | 9,548 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 4月24日) | 5,512,621,529 | 5,559,799,493 | 9,348 | 9,428 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 5月24日) | 5,510,008,197 | 5,555,861,733 | 9,613 | 9,693 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 6月26日) | 5,335,947,144 | 5,380,742,890 | 9,529 | 9,609 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 7月24日) | 5,151,703,991 | 5,194,861,656 | 9,550 | 9,630 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 8月24日) | 5,015,679,003 | 5,059,266,675 | 9,206 | 9,286 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 9月25日) | 5,080,580,155 | 5,123,415,034 | 9,489 | 9,569 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年10月24日) | 5,281,308,411 | 5,325,351,555 | 9,593 | 9,673 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年11月24日) | 5,042,992,889 | 5,086,550,301 | 9,262 | 9,342 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年12月25日) | 5,097,895,892 | 5,141,241,125 | 9,409 | 9,489 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 1月24日) | 4,817,389,718 | 4,859,469,681 | 9,159 | 9,239 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 2月26日) | 4,456,050,831 | 4,497,146,051 | 8,675 | 8,755 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 4,122,417,565 | 4,161,865,893 | 8,360 | 8,440 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 4月24日) | 4,122,599,641 | 4,160,497,334 | 8,703 | 8,783 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 5月24日) | 4,048,576,597 | 4,085,733,795 | 8,717 | 8,797 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 6月25日) | 3,939,933,728 | 3,976,028,265 | 8,732 | 8,812 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 7月24日) | 3,826,127,537 | 3,861,096,048 | 8,753 | 8,833 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 8月24日) | 3,715,064,694 | 3,749,041,829 | 8,747 | 8,827 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 9月25日) | 3,657,004,053 | 3,690,195,605 | 8,814 | 8,894 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年10月24日) | 3,452,276,670 | 3,476,302,719 | 8,621 | 8,681 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年11月26日) | 3,310,248,699 | 3,333,578,217 | 8,513 | 8,573 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年12月25日) | 3,168,165,753 | 3,191,640,908 | 8,097 | 8,157 |
| 第98計算期間末日 | (平成31年 1月24日) | 3,213,677,407 | 3,237,197,444 | 8,198 | 8,258 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 2月25日) | 3,308,634,123 | 3,332,385,646 | 8,358 | 8,418 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 3,332,140,087 | 3,356,193,139 | 8,312 | 8,372 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 4月24日) | 3,409,936,381 | 3,433,904,169 | 8,536 | 8,596 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年 5月24日) | 3,311,851,751 | 3,335,933,143 | 8,252 | 8,312 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 6月24日) | 3,318,982,815 | 3,343,329,897 | 8,179 | 8,239 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 7月24日) | 3,176,459,312 | 3,199,790,856 | 8,169 | 8,229 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 8月26日) | 3,067,220,357 | 3,090,466,172 | 7,917 | 7,977 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 9月24日) | 3,164,018,239 | 3,187,402,844 | 8,118 | 8,178 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年10月24日) | 3,272,494,174 | 3,296,684,678 | 8,117 | 8,177 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年11月25日) | 3,205,347,692 | 3,229,305,395 | 8,028 | 8,088 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年12月24日) | 3,254,902,138 | 3,278,650,122 | 8,224 | 8,284 |
| 第110計算期間末日 | (令和 2年 1月24日) | 3,217,505,799 | 3,241,086,324 | 8,187 | 8,247 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 2月25日) | 3,293,843,036 | 3,317,459,738 | 8,368 | 8,428 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 3月24日) | 2,582,866,997 | 2,606,821,103 | 6,470 | 6,530 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 4月24日) | 2,800,701,607 | 2,824,554,407 | 7,045 | 7,105 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 5月25日) | 2,853,878,767 | 2,877,592,277 | 7,221 | 7,281 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 6月24日) | 2,915,064,211 | 2,938,872,006 | 7,346 | 7,406 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 7月27日) | 2,930,000,414 | 2,953,540,920 | 7,468 | 7,528 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 8月24日) | 2,887,793,726 | 2,911,226,384 | 7,394 | 7,454 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 9月24日) | 2,832,130,369 | 2,855,274,931 | 7,342 | 7,402 |
| 令和 1年 9月末日 | 3,190,414,718 | ― | 8,112 | ― | |
| 10月末日 | 3,273,124,462 | ― | 8,125 | ― | |
| 11月末日 | 3,245,887,203 | ― | 8,129 | ― | |
| 12月末日 | 3,262,233,506 | ― | 8,235 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,189,919,006 | ― | 8,106 | ― | |
| 2月末日 | 3,194,800,389 | ― | 8,073 | ― | |
| 3月末日 | 2,747,739,704 | ― | 6,900 | ― | |
| 4月末日 | 2,782,701,829 | ― | 6,979 | ― | |
| 5月末日 | 2,910,799,411 | ― | 7,341 | ― | |
| 6月末日 | 2,905,526,023 | ― | 7,302 | ― | |
| 7月末日 | 2,883,519,762 | ― | 7,342 | ― | |
| 8月末日 | 2,905,322,851 | ― | 7,433 | ― | |
| 9月末日 | 2,844,174,059 | ― | 7,359 | ― | |
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