臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第84計算期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 3月26日	第85計算期間 自 平成30年 3月27日 至 平成30年 4月25日	第86計算期間 自 平成30年 4月26日 至 平成30年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	477,292,498円	466,886,770円	471,020,665円
期末受益権口数	798,931,082口	771,652,725口	813,513,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,974円	6,050円	5,790円
期中騰落率	△0.34%	2.27%	△3.30%