臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第108計算期間 自 令和 2年 2月26日 至 令和 2年 3月25日	第109計算期間 自 令和 2年 3月26日 至 令和 2年 4月27日	第110計算期間 自 令和 2年 4月28日 至 令和 2年 5月25日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	210,327,980円	215,700,084円	242,327,838円
期末受益権口数	486,863,939口	496,563,391口	501,058,593口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,320円	4,344円	4,836円
期中騰落率	△25.26%	1.48%	12.24%