臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2015/09/11 9:19
【資料】
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提出理由


「国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間第51期
(平成27年5月26日~平成27年6月25日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)120円
期末純資産総額450,362,927円
期末受益権口数425,386,815口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)10,587円
期中騰落率0.31%

計算期間第52期
(平成27年6月26日~平成27年7月27日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)120円
期末純資産総額432,524,025円
期末受益権口数432,754,555口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)9,995円
期中騰落率△4.45%

計算期間第53期
(平成27年7月28日~平成27年8月25日)
1万口当たりの収益分配金(税込み)120円
期末純資産総額371,565,433円
期末受益権口数410,870,824口
1万口当たりの期末基準価額(分配後)9,043円
期中騰落率△8.32%