信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)

計算期間	第96計算期間 自 平成31年 2月26日 至 平成31年 3月25日	第97計算期間 自 平成31年 3月26日 至 平成31年 4月25日	第98計算期間 自 平成31年 4月26日 至 令和 1年 5月27日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	437,996,900円	346,023,226円	335,638,049円
期末受益権口数	774,694,469口	604,050,709口	601,239,922口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,654円	5,728円	5,582円
期中騰落率	0.81%	2.37%	△1.50%