有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 429,905,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 717,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 429,187,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,143,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,409 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 449,334,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,444,267 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,890,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 319,543,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,391 | 円 |
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