有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 556,541,859 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,281,977 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,259,882 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 825,169,507 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6705 ( 1万口当たり 6,705 | ) |
<参考>「メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 557,797,796 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,167,647 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,630,149 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 481,716,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1451 ( 1万口当たり 11,451 | ) |
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