有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 265,761,471 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,847,993 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,913,478 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 426,749,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6184 ( 1万口当たり 6,184 | ) |
<参考>「メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 263,192,804 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 77,516 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,115,288 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 264,647,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 ( 1万口当たり 9,942 | ) |
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