有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 304,106,625 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 83,924 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 304,022,701 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 371,055,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8193 ( 1万口当たり 8,193 | ) |
<参考>「メキシコ・ペソ債券オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 303,134,455 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,681 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,123,774 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 245,897,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2327 ( 1万口当たり 12,327 | ) |
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