有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 9月25日至平成28年 3月24日	当期自平成28年 3月25日至平成28年 9月26日
営業収益
配当株式	20,423,592	17,050,493
受取利息	3,012	14
有価証券売買等損益	△68,969,619	△20,117,290
営業収益合計	△48,543,015	△3,066,783
営業費用
支払利息	-	2,150
受託者報酬	72,193	60,903
委託者報酬	2,285,894	1,928,626
その他費用	9,561	8,070
営業費用合計	2,367,648	1,999,749
営業利益又は営業損失(△)	△50,910,663	△5,066,532
経常利益又は経常損失(△)	△50,910,663	△5,066,532
当期純利益又は当期純損失(△)	△50,910,663	△5,066,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,926,952	△411,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	98,437,478	11,916,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,463,726	580,865
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,777	365,283
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,401,949	215,582
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,672,364	1,513,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,672,364	732,106
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	781,467
分配金	※1 28,328,531	※1 26,667,498
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,916,598	△20,338,332