有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 9月26日至平成30年 3月26日	当期自平成30年 3月27日至平成30年 9月25日
営業収益
配当株式	8,114,205	7,966,490
受取利息	23	14
有価証券売買等損益	△26,402,107	21,327,427
営業収益合計	△18,287,879	29,293,931
営業費用
支払利息	1,779	1,676
受託者報酬	46,183	41,601
委託者報酬	1,462,434	1,317,391
その他費用	6,099	5,479
営業費用合計	1,516,495	1,366,147
営業利益又は営業損失(△)	△19,804,374	27,927,784
経常利益又は経常損失(△)	△19,804,374	27,927,784
当期純利益又は当期純損失(△)	△19,804,374	27,927,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	82,980	390,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,723,178	△28,410,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	536,822	3,163,965
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,177	3,163,965
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	361,645	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,011,179	991,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	461,014	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	550,165	991,032
分配金	13,771,575	12,891,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,410,108	△11,591,488