有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年 3月25日至平成28年 9月26日	当期自平成28年 9月27日至平成29年 3月24日
営業収益
配当株式	17,050,493	12,181,001
受取利息	14	57
有価証券売買等損益	△20,117,290	35,493,162
営業収益合計	△3,066,783	47,674,220
営業費用
支払利息	2,150	1,848
受託者報酬	60,903	55,175
委託者報酬	1,928,626	1,747,057
その他費用	8,070	7,300
営業費用合計	1,999,749	1,811,380
営業利益又は営業損失(△)	△5,066,532	45,862,840
経常利益又は経常損失(△)	△5,066,532	45,862,840
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,066,532	45,862,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△411,808	3,510,733
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,916,598	△20,338,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	580,865	3,219,908
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	365,283	1,087,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,582	2,131,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,513,573	5,355,806
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	732,106	4,710,687
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	781,467	645,119
分配金	※1 26,667,498	※1 15,705,312
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,338,332	4,172,565