有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 9月27日至平成29年 3月24日	当期自平成29年 3月25日至平成29年 9月25日
営業収益
配当株式	12,181,001	8,758,552
受取利息	57	21
有価証券売買等損益	35,493,162	8,702,314
営業収益合計	47,674,220	17,460,887
営業費用
支払利息	1,848	2,040
受託者報酬	55,175	49,052
委託者報酬	1,747,057	1,553,252
その他費用	7,300	6,477
営業費用合計	1,811,380	1,610,821
営業利益又は営業損失(△)	45,862,840	15,850,066
経常利益又は経常損失(△)	45,862,840	15,850,066
当期純利益又は当期純損失(△)	45,862,840	15,850,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,510,733	549,331
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,338,332	4,172,565
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,219,908	684,156
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,087,943	84,599
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,131,965	599,557
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,355,806	449,862
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,710,687	439,506
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	645,119	10,356
分配金	15,705,312	13,984,416
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,172,565	5,723,178