有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 26,240,450,416 26,240,450,416 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年10月11日) | 24,245,610,465 24,192,680,008 | (分配付) (分配落) | 9,161 9,141 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年11月10日) | 23,837,803,318 23,786,095,895 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年12月12日) | 21,524,878,413 21,475,888,650 | (分配付) (分配落) | 8,788 8,768 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 19,970,169,638 19,901,085,668 | (分配付) (分配落) | 8,672 8,642 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 20,688,211,320 20,622,297,038 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,386 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 14,986,546,972 14,925,884,245 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 10,840,256,644 10,794,496,478 | (分配付) (分配落) | 9,476 9,436 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 8,669,552,540 8,630,195,502 | (分配付) (分配落) | 8,811 8,771 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 7,472,805,936 7,437,919,945 | (分配付) (分配落) | 8,568 8,528 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 6,367,026,372 6,337,248,171 | (分配付) (分配落) | 8,553 8,513 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 5,704,651,375 5,678,044,900 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,536 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 5,126,953,141 5,102,866,393 | (分配付) (分配落) | 8,514 8,474 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月10日) | 4,949,061,108 4,927,089,917 | (分配付) (分配落) | 9,010 8,970 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年11月12日) | 4,315,966,927 4,296,423,974 | (分配付) (分配落) | 8,834 8,794 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年12月10日) | 4,059,943,090 4,042,265,782 | (分配付) (分配落) | 9,187 9,147 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 4,205,509,948 4,188,415,475 | (分配付) (分配落) | 9,841 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 4,056,921,368 4,041,863,339 | (分配付) (分配落) | 10,777 10,737 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 3,674,076,232 3,660,576,262 | (分配付) (分配落) | 10,886 10,846 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 3,301,076,539 3,283,322,296 | (分配付) (分配落) | 11,156 11,096 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 3,150,251,090 3,134,036,232 | (分配付) (分配落) | 11,657 11,597 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,740,510,048 2,725,382,427 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 2,440,555,070 2,426,531,383 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,382 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 2,021,845,431 2,008,974,308 | (分配付) (分配落) | 9,425 9,365 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 1,810,599,952 1,798,411,763 | (分配付) (分配落) | 8,913 8,853 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年10月10日) | 1,768,379,055 1,756,994,661 | (分配付) (分配落) | 9,320 9,260 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年11月11日) | 1,687,087,150 1,676,119,011 | (分配付) (分配落) | 9,229 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,629,910,666 1,619,944,737 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,753 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 1,574,369,977 1,564,814,251 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 1,496,294,606 1,486,943,117 | (分配付) (分配落) | 9,600 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,482,074,737 1,472,960,429 | (分配付) (分配落) | 9,757 9,697 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 1,402,832,591 1,394,232,100 | (分配付) (分配落) | 9,787 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 1,466,158,362 1,457,382,475 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,964 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,540,077,794 1,531,182,788 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,328 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 1,440,618,569 1,432,040,073 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 1,388,198,350 1,379,750,388 | (分配付) (分配落) | 9,859 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 1,405,436,645 1,397,286,134 | (分配付) (分配落) | 10,346 10,286 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年10月10日) | 1,377,720,104 1,369,860,258 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年11月10日) | 1,473,217,378 1,465,340,316 | (分配付) (分配落) | 11,222 11,162 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,473,047,215 1,465,638,272 | (分配付) (分配落) | 11,929 11,869 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 1,628,572,077 1,620,236,594 | (分配付) (分配落) | 11,723 11,663 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 1,748,400,306 1,739,545,242 | (分配付) (分配落) | 11,847 11,787 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 1,775,621,625 1,766,725,342 | (分配付) (分配落) | 11,975 11,915 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 1,814,414,010 1,805,367,634 | (分配付) (分配落) | 12,034 11,974 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 1,740,552,448 1,731,550,967 | (分配付) (分配落) | 11,602 11,542 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 1,762,916,191 1,754,064,137 | (分配付) (分配落) | 11,949 11,889 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 1,709,910,065 1,695,423,237 | (分配付) (分配落) | 11,803 11,703 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 1,752,458,161 1,737,830,166 | (分配付) (分配落) | 11,980 11,880 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 1,566,216,988 1,552,028,563 | (分配付) (分配落) | 11,039 10,939 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,612,317,339 1,598,163,664 | (分配付) (分配落) | 11,392 11,292 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年11月10日) | 1,403,803,516 1,391,426,278 | (分配付) (分配落) | 11,342 11,242 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年12月10日) | 1,371,545,037 1,359,117,706 | (分配付) (分配落) | 11,037 10,937 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 1,351,430,516 1,338,832,175 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,627 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 1,267,476,476 1,255,006,226 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,064 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 1,783,635,570 | 11,987 | ||
| 3月末日 | 1,797,820,640 | 11,912 | ||
| 4月末日 | 1,747,331,830 | 11,648 | ||
| 5月末日 | 1,774,288,463 | 11,962 | ||
| 6月末日 | 1,713,703,909 | 11,752 | ||
| 7月末日 | 1,726,626,921 | 11,826 | ||
| 8月末日 | 1,593,573,620 | 11,122 | ||
| 9月末日 | 1,570,748,690 | 11,123 | ||
| 10月末日 | 1,391,316,788 | 11,338 | ||
| 11月末日 | 1,375,146,012 | 11,105 | ||
| 12月末日 | 1,375,287,036 | 10,921 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,340,769,508 | 10,600 | ||
| 2月末日 | 1,193,137,238 | 9,712 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
