有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 9月12日) | 26,240,450,416 | 26,240,450,416 | 9,914 | 9,914 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 24,192,680,008 | 24,245,610,465 | 9,141 | 9,161 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年11月10日) | 23,786,095,895 | 23,837,803,318 | 9,200 | 9,220 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年12月12日) | 21,475,888,650 | 21,524,878,413 | 8,768 | 8,788 |
| 第5計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 19,901,085,668 | 19,970,169,638 | 8,642 | 8,672 |
| 第6計算期間末日 | (平成24年 2月10日) | 20,622,297,038 | 20,688,211,320 | 9,386 | 9,416 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 3月12日) | 14,925,884,245 | 14,986,546,972 | 9,842 | 9,882 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 10,794,496,478 | 10,840,256,644 | 9,436 | 9,476 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 5月10日) | 8,630,195,502 | 8,669,552,540 | 8,771 | 8,811 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 7,437,919,945 | 7,472,805,936 | 8,528 | 8,568 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 6,337,248,171 | 6,367,026,372 | 8,513 | 8,553 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 5,678,044,900 | 5,704,651,375 | 8,536 | 8,576 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 5,102,866,393 | 5,126,953,141 | 8,474 | 8,514 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 4,927,089,917 | 4,949,061,108 | 8,970 | 9,010 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年11月12日) | 4,296,423,974 | 4,315,966,927 | 8,794 | 8,834 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 4,042,265,782 | 4,059,943,090 | 9,147 | 9,187 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 4,188,415,475 | 4,205,509,948 | 9,801 | 9,841 |
| 第18計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 4,041,863,339 | 4,056,921,368 | 10,737 | 10,777 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 3,660,576,262 | 3,674,076,232 | 10,846 | 10,886 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 3,283,322,296 | 3,301,076,539 | 11,096 | 11,156 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 5月10日) | 3,134,036,232 | 3,150,251,090 | 11,597 | 11,657 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 2,725,382,427 | 2,740,510,048 | 10,810 | 10,870 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 2,426,531,383 | 2,440,555,070 | 10,382 | 10,442 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 2,008,974,308 | 2,021,845,431 | 9,365 | 9,425 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 9月10日) | 1,798,411,763 | 1,810,599,952 | 8,853 | 8,913 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 1,756,994,661 | 1,768,379,055 | 9,260 | 9,320 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 1,676,119,011 | 1,687,087,150 | 9,169 | 9,229 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年12月10日) | 1,619,944,737 | 1,629,910,666 | 9,753 | 9,813 |
| 第29計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 1,564,814,251 | 1,574,369,977 | 9,825 | 9,885 |
| 第30計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 1,486,943,117 | 1,496,294,606 | 9,540 | 9,600 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 1,472,960,429 | 1,482,074,737 | 9,697 | 9,757 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 1,394,232,100 | 1,402,832,591 | 9,727 | 9,787 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 5月12日) | 1,457,382,475 | 1,466,158,362 | 9,964 | 10,024 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 6月10日) | 1,531,182,788 | 1,540,077,794 | 10,328 | 10,388 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 1,432,040,073 | 1,440,618,569 | 10,016 | 10,076 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 1,379,750,388 | 1,388,198,350 | 9,799 | 9,859 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 9月10日) | 1,397,286,134 | 1,405,436,645 | 10,286 | 10,346 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 1,369,860,258 | 1,377,720,104 | 10,457 | 10,517 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 1,465,340,316 | 1,473,217,378 | 11,162 | 11,222 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,465,638,272 | 1,473,047,215 | 11,869 | 11,929 |
| 第41計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 1,620,236,594 | 1,628,572,077 | 11,663 | 11,723 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 2月10日) | 1,739,545,242 | 1,748,400,306 | 11,787 | 11,847 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 3月10日) | 1,766,725,342 | 1,775,621,625 | 11,915 | 11,975 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 1,805,367,634 | 1,814,414,010 | 11,974 | 12,034 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,731,550,967 | 1,740,552,448 | 11,542 | 11,602 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 6月10日) | 1,754,064,137 | 1,762,916,191 | 11,889 | 11,949 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 1,695,423,237 | 1,709,910,065 | 11,703 | 11,803 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,737,830,166 | 1,752,458,161 | 11,880 | 11,980 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 9月10日) | 1,552,028,563 | 1,566,216,988 | 10,939 | 11,039 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 1,598,163,664 | 1,612,317,339 | 11,292 | 11,392 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年11月10日) | 1,391,426,278 | 1,403,803,516 | 11,242 | 11,342 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 1,359,117,706 | 1,371,545,037 | 10,937 | 11,037 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 1,338,832,175 | 1,351,430,516 | 10,627 | 10,727 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 2月10日) | 1,255,006,226 | 1,267,476,476 | 10,064 | 10,164 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 3月10日) | 1,217,627,520 | 1,229,851,919 | 9,961 | 10,061 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 1,213,839,922 | 1,226,289,995 | 9,750 | 9,850 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 5月10日) | 1,191,995,076 | 1,204,253,210 | 9,724 | 9,824 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 6月10日) | 1,148,048,956 | 1,160,081,363 | 9,541 | 9,641 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 1,096,901,460 | 1,109,138,716 | 8,964 | 9,064 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 1,086,658,686 | 1,098,590,901 | 9,107 | 9,207 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 9月12日) | 1,084,211,250 | 1,095,981,416 | 9,212 | 9,312 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 1,086,328,263 | 1,097,957,179 | 9,342 | 9,442 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年11月10日) | 1,158,236,545 | 1,170,504,635 | 9,441 | 9,541 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 1,591,674,273 | 1,602,674,481 | 10,129 | 10,199 |
| 第65計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 1,590,543,081 | 1,601,606,652 | 10,063 | 10,133 |
| 第66計算期間末日 | (平成29年 2月10日) | 1,561,078,250 | 1,572,206,694 | 9,819 | 9,889 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 3月10日) | 1,549,228,177 | 1,560,222,943 | 9,863 | 9,933 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 1,549,511,820 | 1,560,452,687 | 9,914 | 9,984 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 5月10日) | 1,633,089,664 | 1,644,492,236 | 10,025 | 10,095 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 6月12日) | 1,721,093,521 | 1,733,139,210 | 10,002 | 10,072 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 1,972,699,483 | 1,986,209,778 | 10,221 | 10,291 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 6,277,531,196 | 6,321,261,636 | 10,049 | 10,119 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 10,872,896,309 | 10,950,061,133 | 9,863 | 9,933 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 18,786,857,095 | 18,919,712,965 | 9,899 | 9,969 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年11月10日) | 24,935,450,761 | 25,110,576,869 | 9,967 | 10,037 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 29,932,983,824 | 30,143,102,606 | 9,972 | 10,042 |
| 第77計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 32,203,331,139 | 32,432,094,022 | 9,854 | 9,924 |
| 第78計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 33,586,084,368 | 33,839,744,339 | 9,268 | 9,338 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 3月12日) | 33,088,536,080 | 33,348,967,203 | 8,894 | 8,964 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 34,055,840,247 | 34,319,235,994 | 9,051 | 9,121 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 5月10日) | 33,412,485,632 | 33,678,421,868 | 8,795 | 8,865 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 32,713,015,579 | 32,980,206,092 | 8,570 | 8,640 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 32,296,012,930 | 32,561,051,426 | 8,530 | 8,600 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 32,052,228,091 | 32,315,257,697 | 8,530 | 8,600 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 30,039,640,115 | 30,300,199,894 | 8,070 | 8,140 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 28,901,501,327 | 29,157,443,170 | 7,905 | 7,975 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年11月12日) | 29,616,491,244 | 29,869,392,180 | 8,197 | 8,267 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 29,872,054,939 | 30,121,958,731 | 8,367 | 8,437 |
| 第89計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 28,957,754,721 | 29,207,791,784 | 8,107 | 8,177 |
| 第90計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 29,187,764,097 | 29,438,655,819 | 8,144 | 8,214 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 29,735,902,739 | 29,986,829,929 | 8,295 | 8,365 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 30,306,759,395 | 30,559,341,624 | 8,399 | 8,469 |
| 第93計算期間末日 | (令和 1年 5月10日) | 29,442,576,059 | 29,694,497,725 | 8,181 | 8,251 |
| 第94計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 29,922,529,343 | 30,175,018,379 | 8,296 | 8,366 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 30,761,243,847 | 30,941,963,086 | 8,511 | 8,561 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 28,613,242,672 | 28,792,911,640 | 7,963 | 8,013 |
| 平成30年 8月末日 | 30,824,108,418 | ― | 8,273 | ― | |
| 9月末日 | 30,062,857,464 | ― | 8,192 | ― | |
| 10月末日 | 29,286,570,430 | ― | 8,080 | ― | |
| 11月末日 | 30,762,840,791 | ― | 8,586 | ― | |
| 12月末日 | 30,025,432,397 | ― | 8,412 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 28,942,019,955 | ― | 8,083 | ― | |
| 2月末日 | 29,368,318,876 | ― | 8,192 | ― | |
| 3月末日 | 30,228,838,764 | ― | 8,463 | ― | |
| 4月末日 | 30,039,303,656 | ― | 8,351 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 29,936,734,286 | ― | 8,300 | ― | |
| 6月末日 | 30,083,010,615 | ― | 8,309 | ― | |
| 7月末日 | 30,537,256,093 | ― | 8,491 | ― | |
| 8月末日 | 28,774,539,077 | ― | 8,001 | ― | |
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