有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/02/14-2024/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第37計算期間末日 | (2014年 9月10日) | 1,397,286,134 | 1,405,436,645 | 10,286 | 10,346 |
| 第38計算期間末日 | (2014年10月10日) | 1,369,860,258 | 1,377,720,104 | 10,457 | 10,517 |
| 第39計算期間末日 | (2014年11月10日) | 1,465,340,316 | 1,473,217,378 | 11,162 | 11,222 |
| 第40計算期間末日 | (2014年12月10日) | 1,465,638,272 | 1,473,047,215 | 11,869 | 11,929 |
| 第41計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 1,620,236,594 | 1,628,572,077 | 11,663 | 11,723 |
| 第42計算期間末日 | (2015年 2月10日) | 1,739,545,242 | 1,748,400,306 | 11,787 | 11,847 |
| 第43計算期間末日 | (2015年 3月10日) | 1,766,725,342 | 1,775,621,625 | 11,915 | 11,975 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 4月10日) | 1,805,367,634 | 1,814,414,010 | 11,974 | 12,034 |
| 第45計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 1,731,550,967 | 1,740,552,448 | 11,542 | 11,602 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 6月10日) | 1,754,064,137 | 1,762,916,191 | 11,889 | 11,949 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 1,695,423,237 | 1,709,910,065 | 11,703 | 11,803 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 1,737,830,166 | 1,752,458,161 | 11,880 | 11,980 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 9月10日) | 1,552,028,563 | 1,566,216,988 | 10,939 | 11,039 |
| 第50計算期間末日 | (2015年10月13日) | 1,598,163,664 | 1,612,317,339 | 11,292 | 11,392 |
| 第51計算期間末日 | (2015年11月10日) | 1,391,426,278 | 1,403,803,516 | 11,242 | 11,342 |
| 第52計算期間末日 | (2015年12月10日) | 1,359,117,706 | 1,371,545,037 | 10,937 | 11,037 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 1,338,832,175 | 1,351,430,516 | 10,627 | 10,727 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 2月10日) | 1,255,006,226 | 1,267,476,476 | 10,064 | 10,164 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 3月10日) | 1,217,627,520 | 1,229,851,919 | 9,961 | 10,061 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 1,213,839,922 | 1,226,289,995 | 9,750 | 9,850 |
| 第57計算期間末日 | (2016年 5月10日) | 1,191,995,076 | 1,204,253,210 | 9,724 | 9,824 |
| 第58計算期間末日 | (2016年 6月10日) | 1,148,048,956 | 1,160,081,363 | 9,541 | 9,641 |
| 第59計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 1,096,901,460 | 1,109,138,716 | 8,964 | 9,064 |
| 第60計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 1,086,658,686 | 1,098,590,901 | 9,107 | 9,207 |
| 第61計算期間末日 | (2016年 9月12日) | 1,084,211,250 | 1,095,981,416 | 9,212 | 9,312 |
| 第62計算期間末日 | (2016年10月11日) | 1,086,328,263 | 1,097,957,179 | 9,342 | 9,442 |
| 第63計算期間末日 | (2016年11月10日) | 1,158,236,545 | 1,170,504,635 | 9,441 | 9,541 |
| 第64計算期間末日 | (2016年12月12日) | 1,591,674,273 | 1,602,674,481 | 10,129 | 10,199 |
| 第65計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 1,590,543,081 | 1,601,606,652 | 10,063 | 10,133 |
| 第66計算期間末日 | (2017年 2月10日) | 1,561,078,250 | 1,572,206,694 | 9,819 | 9,889 |
| 第67計算期間末日 | (2017年 3月10日) | 1,549,228,177 | 1,560,222,943 | 9,863 | 9,933 |
| 第68計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 1,549,511,820 | 1,560,452,687 | 9,914 | 9,984 |
| 第69計算期間末日 | (2017年 5月10日) | 1,633,089,664 | 1,644,492,236 | 10,025 | 10,095 |
| 第70計算期間末日 | (2017年 6月12日) | 1,721,093,521 | 1,733,139,210 | 10,002 | 10,072 |
| 第71計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 1,972,699,483 | 1,986,209,778 | 10,221 | 10,291 |
| 第72計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 6,277,531,196 | 6,321,261,636 | 10,049 | 10,119 |
| 第73計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 10,872,896,309 | 10,950,061,133 | 9,863 | 9,933 |
| 第74計算期間末日 | (2017年10月10日) | 18,786,857,095 | 18,919,712,965 | 9,899 | 9,969 |
| 第75計算期間末日 | (2017年11月10日) | 24,935,450,761 | 25,110,576,869 | 9,967 | 10,037 |
| 第76計算期間末日 | (2017年12月11日) | 29,932,983,824 | 30,143,102,606 | 9,972 | 10,042 |
| 第77計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 32,203,331,139 | 32,432,094,022 | 9,854 | 9,924 |
| 第78計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 33,586,084,368 | 33,839,744,339 | 9,268 | 9,338 |
| 第79計算期間末日 | (2018年 3月12日) | 33,088,536,080 | 33,348,967,203 | 8,894 | 8,964 |
| 第80計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 34,055,840,247 | 34,319,235,994 | 9,051 | 9,121 |
| 第81計算期間末日 | (2018年 5月10日) | 33,412,485,632 | 33,678,421,868 | 8,795 | 8,865 |
| 第82計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 32,713,015,579 | 32,980,206,092 | 8,570 | 8,640 |
| 第83計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 32,296,012,930 | 32,561,051,426 | 8,530 | 8,600 |
| 第84計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 32,052,228,091 | 32,315,257,697 | 8,530 | 8,600 |
| 第85計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 30,039,640,115 | 30,300,199,894 | 8,070 | 8,140 |
| 第86計算期間末日 | (2018年10月10日) | 28,901,501,327 | 29,157,443,170 | 7,905 | 7,975 |
| 第87計算期間末日 | (2018年11月12日) | 29,616,491,244 | 29,869,392,180 | 8,197 | 8,267 |
| 第88計算期間末日 | (2018年12月10日) | 29,872,054,939 | 30,121,958,731 | 8,367 | 8,437 |
| 第89計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 28,957,754,721 | 29,207,791,784 | 8,107 | 8,177 |
| 第90計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 29,187,764,097 | 29,438,655,819 | 8,144 | 8,214 |
| 第91計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 29,735,902,739 | 29,986,829,929 | 8,295 | 8,365 |
| 第92計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 30,306,759,395 | 30,559,341,624 | 8,399 | 8,469 |
| 第93計算期間末日 | (2019年 5月10日) | 29,442,576,059 | 29,694,497,725 | 8,181 | 8,251 |
| 第94計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 29,922,529,343 | 30,175,018,379 | 8,296 | 8,366 |
| 第95計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 30,761,243,847 | 30,941,963,086 | 8,511 | 8,561 |
| 第96計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 28,613,242,672 | 28,792,911,640 | 7,963 | 8,013 |
| 第97計算期間末日 | (2019年 9月10日) | 28,874,776,247 | 29,054,266,537 | 8,044 | 8,094 |
| 第98計算期間末日 | (2019年10月10日) | 28,717,920,397 | 28,895,909,723 | 8,067 | 8,117 |
| 第99計算期間末日 | (2019年11月11日) | 28,698,827,697 | 28,875,605,745 | 8,117 | 8,167 |
| 第100計算期間末日 | (2019年12月10日) | 28,256,473,084 | 28,431,451,491 | 8,074 | 8,124 |
| 第101計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 27,977,056,140 | 28,148,666,638 | 8,151 | 8,201 |
| 第102計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 27,775,962,937 | 27,946,231,660 | 8,157 | 8,207 |
| 第103計算期間末日 | (2020年 3月10日) | 25,256,997,368 | 25,424,909,561 | 7,521 | 7,571 |
| 第104計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 24,540,491,898 | 24,706,395,332 | 7,396 | 7,446 |
| 第105計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 24,793,038,802 | 24,958,195,448 | 7,506 | 7,556 |
| 第106計算期間末日 | (2020年 6月10日) | 25,216,227,024 | 25,379,966,665 | 7,700 | 7,750 |
| 第107計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 25,203,657,443 | 25,365,609,094 | 7,781 | 7,831 |
| 第108計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 24,607,591,181 | 24,767,167,903 | 7,710 | 7,760 |
| 第109計算期間末日 | (2020年 9月10日) | 24,352,552,266 | 24,508,741,393 | 7,796 | 7,846 |
| 第110計算期間末日 | (2020年10月12日) | 23,820,721,414 | 23,973,578,162 | 7,792 | 7,842 |
| 第111計算期間末日 | (2020年11月10日) | 23,049,280,195 | 23,199,841,363 | 7,654 | 7,704 |
| 第112計算期間末日 | (2020年12月10日) | 22,471,777,573 | 22,575,044,509 | 7,616 | 7,651 |
| 第113計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 22,293,160,614 | 22,394,986,253 | 7,663 | 7,698 |
| 第114計算期間末日 | (2021年 2月10日) | 21,808,702,430 | 21,908,700,435 | 7,633 | 7,668 |
| 第115計算期間末日 | (2021年 3月10日) | 21,760,430,363 | 21,858,273,169 | 7,784 | 7,819 |
| 第116計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 21,029,345,778 | 21,124,110,547 | 7,767 | 7,802 |
| 第117計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 20,900,370,910 | 20,993,760,512 | 7,833 | 7,868 |
| 第118計算期間末日 | (2021年 6月10日) | 20,514,917,368 | 20,605,423,794 | 7,933 | 7,968 |
| 第119計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 19,587,204,964 | 19,675,681,918 | 7,748 | 7,783 |
| 第120計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 19,277,343,109 | 19,364,599,591 | 7,732 | 7,767 |
| 第121計算期間末日 | (2021年 9月10日) | 19,086,107,715 | 19,171,376,393 | 7,834 | 7,869 |
| 第122計算期間末日 | (2021年10月11日) | 18,345,285,614 | 18,427,366,756 | 7,823 | 7,858 |
| 第123計算期間末日 | (2021年11月10日) | 17,731,885,080 | 17,809,973,434 | 7,948 | 7,983 |
| 第124計算期間末日 | (2021年12月10日) | 17,084,523,439 | 17,160,733,527 | 7,846 | 7,881 |
| 第125計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 17,160,390,367 | 17,235,012,272 | 8,049 | 8,084 |
| 第126計算期間末日 | (2022年 2月10日) | 16,324,799,409 | 16,397,133,978 | 7,899 | 7,934 |
| 第127計算期間末日 | (2022年 3月10日) | 15,599,275,572 | 15,669,816,515 | 7,740 | 7,775 |
| 第128計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 16,261,972,422 | 16,330,578,177 | 8,296 | 8,331 |
| 第129計算期間末日 | (2022年 5月10日) | 16,022,869,450 | 16,090,547,207 | 8,286 | 8,321 |
| 第130計算期間末日 | (2022年 6月10日) | 15,829,667,444 | 15,895,011,831 | 8,479 | 8,514 |
| 第131計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 15,508,679,182 | 15,572,643,792 | 8,486 | 8,521 |
| 第132計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 15,215,170,995 | 15,278,538,465 | 8,404 | 8,439 |
| 第133計算期間末日 | (2022年 9月12日) | 15,504,154,178 | 15,564,970,057 | 8,923 | 8,958 |
| 第134計算期間末日 | (2022年10月11日) | 14,825,886,306 | 14,885,837,449 | 8,655 | 8,690 |
| 第135計算期間末日 | (2022年11月10日) | 14,972,493,745 | 15,031,804,466 | 8,835 | 8,870 |
| 第136計算期間末日 | (2022年12月12日) | 13,868,460,671 | 13,927,340,088 | 8,244 | 8,279 |
| 第137計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 13,314,754,762 | 13,373,488,529 | 7,934 | 7,969 |
| 第138計算期間末日 | (2023年 2月10日) | 13,201,859,069 | 13,260,230,358 | 7,916 | 7,951 |
| 第139計算期間末日 | (2023年 3月10日) | 13,466,664,931 | 13,524,614,288 | 8,134 | 8,169 |
| 第140計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 13,296,403,848 | 13,354,149,801 | 8,059 | 8,094 |
| 第141計算期間末日 | (2023年 5月10日) | 13,617,403,163 | 13,675,165,522 | 8,251 | 8,286 |
| 第142計算期間末日 | (2023年 6月12日) | 14,242,341,021 | 14,301,286,765 | 8,457 | 8,492 |
| 第143計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 14,497,278,486 | 14,556,422,303 | 8,579 | 8,614 |
| 第144計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 14,830,631,801 | 14,890,904,016 | 8,612 | 8,647 |
| 第145計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 15,111,239,079 | 15,171,711,867 | 8,746 | 8,781 |
| 第146計算期間末日 | (2023年10月10日) | 14,898,226,997 | 14,957,837,381 | 8,747 | 8,782 |
| 第147計算期間末日 | (2023年11月10日) | 15,154,035,398 | 15,213,417,433 | 8,932 | 8,967 |
| 第148計算期間末日 | (2023年12月11日) | 14,636,790,667 | 14,696,547,004 | 8,573 | 8,608 |
| 第149計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 14,750,107,191 | 14,809,892,842 | 8,635 | 8,670 |
| 第150計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 15,272,177,709 | 15,331,685,286 | 8,982 | 9,017 |
| 第151計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 15,289,727,312 | 15,350,156,462 | 8,856 | 8,891 |
| 第152計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 15,616,700,307 | 15,676,765,961 | 9,100 | 9,135 |
| 第153計算期間末日 | (2024年 5月10日) | 15,911,017,293 | 15,971,014,712 | 9,282 | 9,317 |
| 第154計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 16,005,586,730 | 16,065,223,848 | 9,393 | 9,428 |
| 第155計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 16,733,123,288 | 16,793,584,536 | 9,687 | 9,722 |
| 第156計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 15,536,089,213 | 15,597,453,908 | 8,861 | 8,896 |
| 2023年 8月末日 | 15,174,224,652 | ― | 8,778 | ― | |
| 9月末日 | 15,173,921,746 | ― | 8,877 | ― | |
| 10月末日 | 14,912,214,189 | ― | 8,792 | ― | |
| 11月末日 | 14,818,264,108 | ― | 8,734 | ― | |
| 12月末日 | 14,600,736,068 | ― | 8,532 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,088,146,048 | ― | 8,867 | ― | |
| 2月末日 | 15,720,284,268 | ― | 9,095 | ― | |
| 3月末日 | 15,641,653,114 | ― | 9,114 | ― | |
| 4月末日 | 15,951,928,097 | ― | 9,316 | ― | |
| 5月末日 | 16,049,475,205 | ― | 9,386 | ― | |
| 6月末日 | 16,688,666,613 | ― | 9,680 | ― | |
| 7月末日 | 16,115,318,156 | ― | 9,188 | ― | |
| 8月末日 | 15,365,072,442 | ― | 8,801 | ― | |
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