有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 9月12日) | 26,240,450,416 26,240,450,416 | (分配付) (分配落) | 9,914 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年10月11日) | 24,245,610,465 24,192,680,008 | (分配付) (分配落) | 9,161 9,141 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年11月10日) | 23,837,803,318 23,786,095,895 | (分配付) (分配落) | 9,220 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年12月12日) | 21,524,878,413 21,475,888,650 | (分配付) (分配落) | 8,788 8,768 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 19,970,169,638 19,901,085,668 | (分配付) (分配落) | 8,672 8,642 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成24年 2月10日) | 20,688,211,320 20,622,297,038 | (分配付) (分配落) | 9,416 9,386 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 3月12日) | 14,986,546,972 14,925,884,245 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 10,840,256,644 10,794,496,478 | (分配付) (分配落) | 9,476 9,436 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 5月10日) | 8,669,552,540 8,630,195,502 | (分配付) (分配落) | 8,811 8,771 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 6月11日) | 7,472,805,936 7,437,919,945 | (分配付) (分配落) | 8,568 8,528 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 6,367,026,372 6,337,248,171 | (分配付) (分配落) | 8,553 8,513 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 5,704,651,375 5,678,044,900 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,536 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 5,126,953,141 5,102,866,393 | (分配付) (分配落) | 8,514 8,474 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年10月10日) | 4,949,061,108 4,927,089,917 | (分配付) (分配落) | 9,010 8,970 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年11月12日) | 4,315,966,927 4,296,423,974 | (分配付) (分配落) | 8,834 8,794 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年12月10日) | 4,059,943,090 4,042,265,782 | (分配付) (分配落) | 9,187 9,147 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 4,205,509,948 4,188,415,475 | (分配付) (分配落) | 9,841 9,801 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成25年 2月12日) | 4,056,921,368 4,041,863,339 | (分配付) (分配落) | 10,777 10,737 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 3,674,076,232 3,660,576,262 | (分配付) (分配落) | 10,886 10,846 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 3,301,076,539 3,283,322,296 | (分配付) (分配落) | 11,156 11,096 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 5月10日) | 3,150,251,090 3,134,036,232 | (分配付) (分配落) | 11,657 11,597 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 6月10日) | 2,740,510,048 2,725,382,427 | (分配付) (分配落) | 10,870 10,810 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 2,440,555,070 2,426,531,383 | (分配付) (分配落) | 10,442 10,382 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 2,021,845,431 2,008,974,308 | (分配付) (分配落) | 9,425 9,365 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 9月10日) | 1,810,599,952 1,798,411,763 | (分配付) (分配落) | 8,913 8,853 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年10月10日) | 1,768,379,055 1,756,994,661 | (分配付) (分配落) | 9,320 9,260 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年11月11日) | 1,687,087,150 1,676,119,011 | (分配付) (分配落) | 9,229 9,169 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年12月10日) | 1,629,910,666 1,619,944,737 | (分配付) (分配落) | 9,813 9,753 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 1,574,369,977 1,564,814,251 | (分配付) (分配落) | 9,885 9,825 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年 2月10日) | 1,496,294,606 1,486,943,117 | (分配付) (分配落) | 9,600 9,540 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 1,482,074,737 1,472,960,429 | (分配付) (分配落) | 9,757 9,697 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 1,402,832,591 1,394,232,100 | (分配付) (分配落) | 9,787 9,727 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 5月12日) | 1,466,158,362 1,457,382,475 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,964 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 6月10日) | 1,540,077,794 1,531,182,788 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,328 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 7月10日) | 1,440,618,569 1,432,040,073 | (分配付) (分配落) | 10,076 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 1,388,198,350 1,379,750,388 | (分配付) (分配落) | 9,859 9,799 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 9月10日) | 1,405,436,645 1,397,286,134 | (分配付) (分配落) | 10,346 10,286 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年10月10日) | 1,377,720,104 1,369,860,258 | (分配付) (分配落) | 10,517 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年11月10日) | 1,473,217,378 1,465,340,316 | (分配付) (分配落) | 11,222 11,162 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,473,047,215 1,465,638,272 | (分配付) (分配落) | 11,929 11,869 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 1,628,572,077 1,620,236,594 | (分配付) (分配落) | 11,723 11,663 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成27年 2月10日) | 1,748,400,306 1,739,545,242 | (分配付) (分配落) | 11,847 11,787 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成27年 3月10日) | 1,775,621,625 1,766,725,342 | (分配付) (分配落) | 11,975 11,915 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成27年 4月10日) | 1,814,414,010 1,805,367,634 | (分配付) (分配落) | 12,034 11,974 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成27年 5月11日) | 1,740,552,448 1,731,550,967 | (分配付) (分配落) | 11,602 11,542 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成27年 6月10日) | 1,762,916,191 1,754,064,137 | (分配付) (分配落) | 11,949 11,889 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成27年 7月10日) | 1,709,910,065 1,695,423,237 | (分配付) (分配落) | 11,803 11,703 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 1,752,458,161 1,737,830,166 | (分配付) (分配落) | 11,980 11,880 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成27年 9月10日) | 1,566,216,988 1,552,028,563 | (分配付) (分配落) | 11,039 10,939 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成27年10月13日) | 1,612,317,339 1,598,163,664 | (分配付) (分配落) | 11,392 11,292 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年11月10日) | 1,403,803,516 1,391,426,278 | (分配付) (分配落) | 11,342 11,242 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年12月10日) | 1,371,545,037 1,359,117,706 | (分配付) (分配落) | 11,037 10,937 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 1,351,430,516 1,338,832,175 | (分配付) (分配落) | 10,727 10,627 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成28年 2月10日) | 1,267,476,476 1,255,006,226 | (分配付) (分配落) | 10,164 10,064 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成28年 3月10日) | 1,229,851,919 1,217,627,520 | (分配付) (分配落) | 10,061 9,961 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 1,226,289,995 1,213,839,922 | (分配付) (分配落) | 9,850 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成28年 5月10日) | 1,204,253,210 1,191,995,076 | (分配付) (分配落) | 9,824 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成28年 6月10日) | 1,160,081,363 1,148,048,956 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,541 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 1,109,138,716 1,096,901,460 | (分配付) (分配落) | 9,064 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 1,098,590,901 1,086,658,686 | (分配付) (分配落) | 9,207 9,107 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成28年 9月12日) | 1,095,981,416 1,084,211,250 | (分配付) (分配落) | 9,312 9,212 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成28年10月11日) | 1,097,957,179 1,086,328,263 | (分配付) (分配落) | 9,442 9,342 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成28年11月10日) | 1,170,504,635 1,158,236,545 | (分配付) (分配落) | 9,541 9,441 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成28年12月12日) | 1,602,674,481 1,591,674,273 | (分配付) (分配落) | 10,199 10,129 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 1,601,606,652 1,590,543,081 | (分配付) (分配落) | 10,133 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成29年 2月10日) | 1,572,206,694 1,561,078,250 | (分配付) (分配落) | 9,889 9,819 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成29年 3月10日) | 1,560,222,943 1,549,228,177 | (分配付) (分配落) | 9,933 9,863 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 1,560,452,687 1,549,511,820 | (分配付) (分配落) | 9,984 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成29年 5月10日) | 1,644,492,236 1,633,089,664 | (分配付) (分配落) | 10,095 10,025 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成29年 6月12日) | 1,733,139,210 1,721,093,521 | (分配付) (分配落) | 10,072 10,002 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 1,986,209,778 1,972,699,483 | (分配付) (分配落) | 10,291 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成29年 8月10日) | 6,321,261,636 6,277,531,196 | (分配付) (分配落) | 10,119 10,049 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 1,096,511,196 | 9,248 | ||
| 9月末日 | 1,063,975,370 | 9,106 | ||
| 10月末日 | 1,142,269,577 | 9,343 | ||
| 11月末日 | 1,485,204,270 | 9,819 | ||
| 12月末日 | 1,599,559,952 | 10,103 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,586,737,039 | 9,904 | ||
| 2月末日 | 1,538,509,646 | 9,718 | ||
| 3月末日 | 1,553,236,146 | 9,966 | ||
| 4月末日 | 1,606,128,515 | 9,934 | ||
| 5月末日 | 1,698,293,466 | 9,878 | ||
| 6月末日 | 1,703,911,954 | 10,109 | ||
| 7月末日 | 4,282,051,464 | 10,026 | ||
| 8月末日 | 9,749,920,981 | 10,058 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
