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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成28年2月23日)

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【提出】: 2016/05/19 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,649,485,145
Ⅱ 負債総額	13,000,774
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,636,484,371
Ⅳ 発行済口数	1,307,525,969	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2516 ( 1万口当たり 12,516	)

開示資料

決算

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