- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/26-2026/02/24)
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,534,354,252 | |
| Ⅱ 負債総額 | 264,855,327 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,269,498,925 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,002,618,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7133 | |
| (10,000口当たり) | (17,133 | ) |
| 2026年 2月27日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,534,354,252 | |
| Ⅱ 負債総額 | 264,855,327 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,269,498,925 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,002,618,710 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7133 | |
| (10,000口当たり) | (17,133 | ) |
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