- 有報資料
- 60項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月24日-平成30年2月23日)
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,784,057,618 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,633,058 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,702,424,560 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,455,699,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5013 | |
| (10,000口当たり) | (15,013 | ) |
| 平成30年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,784,057,618 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,633,058 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,702,424,560 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,455,699,594 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5013 | |
| (10,000口当たり) | (15,013 | ) |
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