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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	35,388,898,927
Ⅱ 負債総額	533,042,975
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,855,855,952
Ⅳ 発行済口数	22,111,525,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5764
(10,000口当たり)	(15,764	)

開示資料

決算

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