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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月24日-平成31年2月25日)

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【提出】: 2019/05/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	74,192,713,493
Ⅱ 負債総額	1,680
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,192,711,813
Ⅳ 発行済口数	24,635,566,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0116
(10,000口当たり)	(30,116	)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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