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【提出】: 2026/05/22 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

2026年 2月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	462,200,559,512
Ⅱ 負債総額	2,744,307,674
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	459,456,251,838
Ⅳ 発行済口数	63,407,556,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2461
(10,000口当たり)	(72,461	)

開示資料

決算

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