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【提出】: 2023/05/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	333,932,926,504
Ⅱ 負債総額	177,094,381
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	333,755,832,123
Ⅳ 発行済口数	63,843,837,999	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2277
(10,000口当たり)	(52,277	)

開示資料

決算

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