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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)

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【提出】: 2020/05/22 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープンマザーファンド
純資産額計算書

令和 2年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	145,815,101,191
Ⅱ 負債総額	3,544,436,485
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,270,664,706
Ⅳ 発行済口数	42,070,596,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3817
(10,000口当たり)	(33,817	)

開示資料

決算

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