有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月19日-平成28年3月18日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 149,266,852 149,266,852 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 103,923,796 103,923,796 | (分配付) (分配落) | 9,709 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 89,283,367 89,283,367 | (分配付) (分配落) | 9,778 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 71,509,756 71,509,756 | (分配付) (分配落) | 9,017 9,017 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 103,948,701 | 9,711 | ||
| 4月末日 | 105,556,610 | 9,862 | ||
| 5月末日 | 96,733,809 | 9,890 | ||
| 6月末日 | 96,514,416 | 9,867 | ||
| 7月末日 | 96,004,339 | 9,815 | ||
| 8月末日 | 88,637,792 | 9,707 | ||
| 9月末日 | 86,106,922 | 9,641 | ||
| 10月末日 | 86,896,117 | 9,730 | ||
| 11月末日 | 85,658,381 | 9,591 | ||
| 12月末日 | 81,026,473 | 9,073 | ||
| 平成28年 1月末日 | 70,176,666 | 8,849 | ||
| 2月末日 | 69,176,612 | 8,723 | ||
| 3月末日 | 71,991,149 | 9,077 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
