有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 149,266,852 | 149,266,852 | 9,934 | 9,934 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 103,923,796 | 103,923,796 | 9,709 | 9,709 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 89,283,367 | 89,283,367 | 9,778 | 9,778 |
| 第4計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 71,509,756 | 71,509,756 | 9,017 | 9,017 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 54,783,664 | 54,783,664 | 9,532 | 9,532 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 73,783,527 | 73,783,527 | 9,894 | 9,894 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 69,161,645 | 69,161,645 | 9,974 | 9,974 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 59,718,048 | 59,718,048 | 10,062 | 10,062 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 46,695,187 | 46,695,187 | 10,066 | 10,066 |
| 平成29年 9月末日 | 69,314,989 | ― | 9,996 | ― | |
| 10月末日 | 68,604,043 | ― | 10,038 | ― | |
| 11月末日 | 68,621,287 | ― | 10,041 | ― | |
| 12月末日 | 68,772,756 | ― | 10,063 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 68,898,292 | ― | 10,081 | ― | |
| 2月末日 | 59,649,832 | ― | 10,051 | ― | |
| 3月末日 | 59,394,212 | ― | 10,008 | ― | |
| 4月末日 | 53,382,354 | ― | 10,035 | ― | |
| 5月末日 | 53,289,687 | ― | 10,018 | ― | |
| 6月末日 | 50,330,875 | ― | 10,018 | ― | |
| 7月末日 | 46,584,576 | ― | 10,042 | ― | |
| 8月末日 | 46,698,641 | ― | 10,067 | ― | |
| 9月末日 | 36,924,087 | ― | 10,060 | ― | |
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