有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 149,266,852 149,266,852 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 103,923,796 103,923,796 | (分配付) (分配落) | 9,709 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 89,283,367 89,283,367 | (分配付) (分配落) | 9,778 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 71,509,756 71,509,756 | (分配付) (分配落) | 9,017 9,017 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 54,783,664 54,783,664 | (分配付) (分配落) | 9,532 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 3月21日) | 73,783,527 73,783,527 | (分配付) (分配落) | 9,894 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 9月19日) | 69,161,645 69,161,645 | (分配付) (分配落) | 9,974 9,974 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 9月末日 | 55,068,746 | 9,582 | ||
| 10月末日 | 55,258,803 | 9,615 | ||
| 11月末日 | 55,566,151 | 9,668 | ||
| 12月末日 | 69,884,064 | 9,757 | ||
| 平成29年 1月末日 | 73,499,142 | 9,856 | ||
| 2月末日 | 73,874,716 | 9,906 | ||
| 3月末日 | 73,926,679 | 9,913 | ||
| 4月末日 | 74,529,378 | 9,994 | ||
| 5月末日 | 74,696,496 | 10,016 | ||
| 6月末日 | 73,808,539 | 9,949 | ||
| 7月末日 | 73,906,910 | 9,963 | ||
| 8月末日 | 68,936,301 | 9,942 | ||
| 9月末日 | 69,314,989 | 9,996 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
