有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月19日-平成28年9月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 149,266,852 149,266,852 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月18日) | 103,923,796 103,923,796 | (分配付) (分配落) | 9,709 9,709 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 9月18日) | 89,283,367 89,283,367 | (分配付) (分配落) | 9,778 9,778 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成28年 3月18日) | 71,509,756 71,509,756 | (分配付) (分配落) | 9,017 9,017 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 54,783,664 54,783,664 | (分配付) (分配落) | 9,532 9,532 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 9月末日 | 86,106,922 | 9,641 | ||
| 10月末日 | 86,896,117 | 9,730 | ||
| 11月末日 | 85,658,381 | 9,591 | ||
| 12月末日 | 81,026,473 | 9,073 | ||
| 平成28年 1月末日 | 70,176,666 | 8,849 | ||
| 2月末日 | 69,176,612 | 8,723 | ||
| 3月末日 | 71,991,149 | 9,077 | ||
| 4月末日 | 73,022,861 | 9,208 | ||
| 5月末日 | 71,867,217 | 9,296 | ||
| 6月末日 | 71,520,063 | 9,251 | ||
| 7月末日 | 54,039,477 | 9,403 | ||
| 8月末日 | 54,960,280 | 9,563 | ||
| 9月末日 | 55,068,746 | 9,582 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
