第14期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)で絞込み

個別

2021年2月15日: 839億4658万
2021年8月13日 -1.7%: 825億2281万

個別

2021年2月15日: 191億3636万
2021年8月13日 +0.47%: 192億2714万

個別

2021年2月15日: 92億3070万
2021年8月13日 -2.04%: 90億4235万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/11/12 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	17,959,631
追加型公社債投資信託	16	1,409,049
単位型株式投資信託	82	368,482
単位型公社債投資信託	45	181,908
合計	1,030	19,919,070

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/11/12 9:10

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2021/11/12 9:10

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/11/12 9:10

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)22,923,078,2931.252328,707,528,5091.252428,708,863,25434.82日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)12,009,532,5961.01212,154,091,2551.012212,156,048,89314.75日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)9,783,084,3850.97639,551,225,2850.97849,571,769,76211.61日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)2,203,958,6242.84646,273,347,8272.85936,301,778,8937.64日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)3,650,996,3481.716,243,386,9111.69226,178,216,0207.49日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)4,334,294,6661.37965,979,592,9211.39376,040,706,4767.33日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,776,614,5861.82693,245,697,1871.85733,299,706,2704.00日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,879,653,2021.73573,262,514,0621.73983,270,220,6403.97日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)781,509,7141.54911,210,636,6971.57921,234,160,1401.50アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF365,3063,159.621,154,229,9713,214.571,174,303,5351.42日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)744,322,1631.50311,118,790,6431.49631,113,729,2521.35アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A1,181,500662.47782,716,811667.09788,170,3790.96アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET59,8365,699.41341,030,1365,681.83339,977,9800.41アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL48,2676,867.65331,480,9116,946.77335,300,1820.41e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券94.46投資証券3.20合計97.66e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/11/12 9:10

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)3,633,396,7071.25244,550,581,4771.25244,550,466,03523.28日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)788,033,1082.84642,243,057,4382.85932,253,223,06511.53日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)1,329,000,3711.70832,270,381,4561.69222,248,934,42711.50日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,575,324,4631.37962,173,317,6291.39372,195,529,70411.23日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,910,311,0071.01211,933,496,3971.01221,933,616,8019.89日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,485,653,8640.97621,450,443,8660.97841,453,563,7407.43日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)632,344,9551.82691,155,230,9981.85731,174,454,2846.01日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)646,329,7011.73571,121,834,4621.73981,124,484,4135.75日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)440,178,3241.5491681,880,2411.5792695,129,6093.56アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF159,4633,159.62503,843,2813,214.57512,605,7732.62アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A467,500662.47309,708,091667.09311,865,9771.60日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)137,713,9011.5031206,997,7641.4963206,061,3101.05アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL21,4536,867.65147,331,7176,946.77149,029,2500.76アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET25,8575,699.41147,369,7475,681.82146,915,0780.75日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)7,536,6571.376910,377,2231.379910,399,8320.05e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券91.28投資証券5.73合計97.01e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/11/12 9:10

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)530,960,8792.84671,511,508,8182.85931,518,176,44116.33日本投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)1,074,312,1081.37911,481,621,6491.39371,497,268,78416.10日本投資信託受益証券MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)881,380,6611.70781,505,279,5631.69221,491,472,35416.04日本投資信託受益証券MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)704,371,9901.2529882,521,4651.2524882,155,4809.49日本投資信託受益証券先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)402,913,1131.8269736,081,9661.8573748,330,5248.05日本投資信託受益証券先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)424,049,5211.7357736,022,7531.7398737,761,3567.93日本投資信託受益証券国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)328,456,4601.5491508,811,9021.5792518,698,4415.58日本投資信託受益証券MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)358,955,0451.0125363,461,9531.0122363,334,2963.91アメリカ投資証券ISHARES GLOBAL REIT ETF93,2503,159.62294,635,0313,214.57299,759,1193.22日本投資信託受益証券国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)281,108,9920.9763274,469,7320.9784275,037,0372.96アメリカ投資証券ISHARES JPM USD EM BND USD A349,000662.47231,204,543667.09232,815,4572.50アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL15,9796,867.65109,738,1956,946.77111,002,5811.19アメリカ投資証券ISHARES MSCI EMERGING MARKET19,2585,699.41109,759,3155,681.82109,420,6821.18日本投資信託受益証券MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)58,529,8691.503187,976,2461.496387,578,2420.94日本投資信託受益証券先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)44,109,7931.376960,734,7731.379960,867,1030.65e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 8月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券87.98投資証券8.10合計96.08e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/11/12 9:10

#8 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,928,517,702	2.34
純資産総額		82,441,469,378	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本77,875,199,60094.46投資証券アメリカ2,637,752,0763.20コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,928,517,7022.34純資産総額82,441,469,378100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/12 9:10

#9 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	584,260,940	2.99
純資産総額		19,550,540,238	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本17,845,863,22091.28投資証券アメリカ1,120,416,0785.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―584,260,9402.99純資産総額19,550,540,238100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/12 9:10

#10 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	364,143,100	3.92
純資産総額		9,297,820,997	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本8,180,680,05887.98投資証券アメリカ752,997,8398.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―364,143,1003.92純資産総額9,297,820,997100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/11/12 9:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

2021/11/12 9:10

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号令和元年7月4日企業会計基準委員会)

2021/11/12 9:10

#13 注記表（連結）

		前期[令和 3年 2月15日現在]	当期[令和 3年 8月13日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,133,888,138円	―円
3.	受益権の総数	86,080,475,721口	82,520,094,723口

2021/11/12 9:10

#14 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/11/12 9:10

#15 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	82,704,002,423
Ⅱ 負債総額	262,533,045
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,441,469,378
Ⅳ 発行済口数	82,299,857,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0017
(10,000口当たり)	(10,017	)

e border="0">Ⅰ 資産総額82,704,002,423Ⅱ 負債総額262,533,045Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,441,469,378Ⅳ 発行済口数82,299,857,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0017(10,000口当たり)(10,017)

2021/11/12 9:10

#16 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	19,604,795,811
Ⅱ 負債総額	54,255,573
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,550,540,238
Ⅳ 発行済口数	19,495,758,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028
(10,000口当たり)	(10,028	)

e border="0">Ⅰ 資産総額19,604,795,811Ⅱ 負債総額54,255,573Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,550,540,238Ⅳ 発行済口数19,495,758,830口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0028(10,000口当たり)(10,028)

2021/11/12 9:10

#17 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 8月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,321,875,980
Ⅱ 負債総額	24,054,983
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,297,820,997
Ⅳ 発行済口数	9,259,871,451	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0041
(10,000口当たり)	(10,041	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,321,875,980Ⅱ 負債総額24,054,983Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,297,820,997Ⅳ 発行済口数9,259,871,451口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0041(10,000口当たり)(10,041)

2021/11/12 9:10

#18 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/11/12 9:10