- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,321,875,980 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,054,983 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,297,820,997 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,259,871,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | |
| (10,000口当たり) | (10,041 | ) |
| 令和 3年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,321,875,980 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,054,983 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,297,820,997 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,259,871,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | |
| (10,000口当たり) | (10,041 | ) |
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