- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,350,839,332 | |
| Ⅱ 負債総額 | 114,465,727 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,236,373,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,328,170,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9911 | |
| (10,000口当たり) | (9,911 | ) |
| 平成31年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,350,839,332 | |
| Ⅱ 負債総額 | 114,465,727 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,236,373,605 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,328,170,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9911 | |
| (10,000口当たり) | (9,911 | ) |
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