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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)

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【提出】: 2019/11/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 75項目

令和 1年 8月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,431,461,165
Ⅱ 負債総額	39,281,944
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,392,179,221
Ⅳ 発行済口数	9,616,928,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9766
(10,000口当たり)	(9,766	)

開示資料

決算

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