- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/14-2023/08/14)
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,660,666,786 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,643,127 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,649,023,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,579,727,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | |
| (10,000口当たり) | (10,072 | ) |
| 2023年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,660,666,786 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,643,127 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,649,023,659 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,579,727,162 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0072 | |
| (10,000口当たり) | (10,072 | ) |
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