- 有報資料
- 75項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,017,168,436 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,987,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,996,181,168 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,471,297,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498 | |
| (10,000口当たり) | (9,498 | ) |
| 令和 2年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,017,168,436 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,987,268 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,996,181,168 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,471,297,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9498 | |
| (10,000口当たり) | (9,498 | ) |
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