有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/11/10 9:13
【資料】
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【項目】
68項目
平成28年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額14,503,334,464
Ⅱ 負 債 総 額97,316,102
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,406,018,362
Ⅳ 発 行 済 口 数16,223,892,827口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8880
( 1万口当たり 8,880		)

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