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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月13日)

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【提出】: 2018/05/11 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,165,400,631
Ⅱ 負債総額	70,651,272
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,094,749,359
Ⅳ 発行済口数	10,247,218,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9851
(10,000口当たり)	(9,851	)

開示資料

決算

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