有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		口数	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
円
投資信託受益証券	国際 JPX 日経インデックス400 オープン(適格機関投資家専用)	9,224,326,098.0000	7,884,031,515
	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	1,055,826,060.0000	1,055,931,642
	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	1,077,898,458.0000	978,300,640
	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	58,480,935,256.0000	71,071,880,616
	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,170,293,734.0000	4,202,224,344
	投資信託受益証券 小 計	73,009,279,606	85,192,368,757 (85,192,368,757)
円 小 計		73,009,279,606	85,192,368,757 (85,192,368,757)
アメリカドル
投資証券	ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	85,200.00	8,921,292.00
	ISHARES MSCI EMERG MKT MIN V	193,100.00	8,907,703.00
	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	1,760,343.00	59,006,697.36
	ISHARES MSCI WORLD QUALITY	2,419,000.00	58,600,275.00
	投資証券 小 計	4,457,643.00	135,435,967.36 (15,348,958,180)
アメリカドル 小 計		4,457,643.00	135,435,967.36 (15,348,958,180)
	合 計	―	100,541,326,937 (15,348,958,180)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	15.27%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。