有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,997,921,988	8,568,346,404
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	4,548,049,025	6,773,864,217
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,642,744,540	9,493,281,999
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,063,151,163	12,470,885,672
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,522,738,113	3,395,857,773
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	2,914,754,657	4,460,449,051
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,199,728,255	4,325,072,682
		国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	705,103,280	1,071,192,902
		先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	931,879,626	1,218,525,798
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	22,831,451,855	28,847,539,418
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,413,019,857	1,983,879,879
円合計			64,770,542,359	82,608,895,795
アメリカドル	投資証券	ISHARES EDGE MSCI MIN VOL EM	48,267	2,762,320.41
		ISHARES JP MORGAN USD EMERGI	64,325	7,452,694.50
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	32,283	1,445,309.91
アメリカドル合計			144,875	11,660,324.82
				(1,281,586,300)
	合計			83,890,482,095
				(1,281,586,300)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	3銘柄	100.00%	1.53%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。