有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,888,881,883	5,971,133,408
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	2,870,788,363	4,988,568,938
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9,162,133,869	9,338,046,839
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,382,123,903	11,787,781,955
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,490,752,533	5,041,693,883
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,529,876,028	3,034,662,089
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,488,014,540	2,890,765,846
		国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	250,159,484	375,689,513
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	22,563,646,399	27,566,006,805
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,127,306,128	1,721,621,918
円合計			56,753,683,130	72,715,971,194
アメリカドル	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	39,336	1,053,418.08
		ISHARES JPM USD EM BND USD A	1,181,500	5,965,393.50
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	59,836	2,456,267.80
		ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	48,267	2,754,115.02
アメリカドル合計			1,328,939	12,229,194.40
				(1,626,115,979)
	合計			74,342,087,173
				(1,626,115,979)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	2.19%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。