有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
円	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	365,881,016	1,623,084,775
		MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	1,278,718,396	2,802,950,724
		国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	15,186,680,991	16,126,736,544
		MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,428,786,025	7,065,851,324
		日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,562,677,218	2,940,645,988
		先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	356,864,397	912,966,186
		先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	269,659,372	845,867,518
		MAXIS Jリート上場投信	187,710	332,715,975
		MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13,585,285,682	15,794,253,133
		MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5,405,201,221	9,242,894,087
円合計			46,439,942,028	57,687,966,254
アメリカドル	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	6,377	157,511.90
		ISHARES JPM USD EM BND USD A	853,652	4,807,768.06
		ISHARES MSCI EMERGING MARKET	19,836	837,079.20
		ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	14,267	829,340.71
アメリカドル合計			894,132	6,631,699.87
				(977,114,658)
	合計			58,665,080,912
				(977,114,658)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	4銘柄	100.00%	1.67%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。