有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 2月14日至平成27年 8月13日	当期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日
営業収益
受取配当金	44,858,329	63,435,619
配当株式	1,356,715	-
受取利息	721,185	1,056,559
有価証券売買等損益	931,681,490	△3,180,918,436
為替差損益	670,125,509	△1,677,069,073
営業収益合計	1,648,743,228	△4,793,495,331
営業費用
受託者報酬	11,457,783	17,006,172
委託者報酬	485,046,167	719,928,223
その他費用	4,540,956	6,774,371
営業費用合計	501,044,906	743,708,766
営業利益又は営業損失(△)	1,147,698,322	△5,537,204,097
経常利益又は経常損失(△)	1,147,698,322	△5,537,204,097
当期純利益又は当期純損失(△)	1,147,698,322	△5,537,204,097
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	55,884,220	△299,480,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	785,141	7,062,831
剰余金増加額又は欠損金減少額	568,081,225	101,814,726
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	101,814,726
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	568,081,225	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,003,732	532,671,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,003,732	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	532,671,288
分配金	※1 1,639,613,905	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,062,831	△5,661,516,986