有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/02/14-2024/08/13)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 8月15日至 2024年 2月13日	当期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日
営業収益
受取配当金	51,320,251	37,330,589
受取利息	1,940,483	2,190,305
有価証券売買等損益	1,562,916,379	167,044,080
為替差損益	46,134,027	△6,126,549
営業収益合計	1,662,311,140	200,438,425
営業費用
支払利息	145,881	6,543
受託者報酬	11,138,644	10,380,103
委託者報酬	471,535,656	439,424,299
その他費用	3,973,314	3,583,001
営業費用合計	486,793,495	453,393,946
営業利益又は営業損失(△)	1,175,517,645	△252,955,521
経常利益又は経常損失(△)	1,175,517,645	△252,955,521
当期純利益又は当期純損失(△)	1,175,517,645	△252,955,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,308,989	31,154,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,065,905	2,148,133
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,566,862	14,753,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,748,805	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,818,057	14,753,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,998,313	558,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,404	558,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,995,909	-
分配金	1,164,694,977	592,160,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,148,133	△859,926,876