有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 8月14日至令和 4年 2月14日	当期自令和 4年 2月15日至令和 4年 8月15日
営業収益
受取配当金	69,884,430	43,514,838
受取利息	2,762	47,402
有価証券売買等損益	△338,275,817	740,607,830
為替差損益	98,183,887	242,516,058
営業収益合計	△170,204,738	1,026,686,128
営業費用
支払利息	193,418	107,309
受託者報酬	13,465,619	12,488,297
委託者報酬	570,044,493	528,671,090
その他費用	4,580,686	4,333,365
営業費用合計	588,284,216	545,600,061
営業利益又は営業損失(△)	△758,488,954	481,086,067
経常利益又は経常損失(△)	△758,488,954	481,086,067
当期純利益又は当期純損失(△)	△758,488,954	481,086,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△11,115,678	26,573
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,718,575	△1,894,088,523
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,409,130	141,937,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,142	141,937,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,333,988	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,418,384	75,743,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	170,390	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,247,994	75,743,855
分配金	1,136,424,568	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,894,088,523	△1,346,835,839