有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 8月14日至平成28年 2月15日	当期自平成28年 2月16日至平成28年 8月15日
営業収益
受取配当金	63,435,619	44,744,181
受取利息	1,056,559	12,657
有価証券売買等損益	△3,180,918,436	5,902,958,665
為替差損益	△1,677,069,073	△1,921,083,905
営業収益合計	△4,793,495,331	4,026,631,598
営業費用
支払利息	-	624,109
受託者報酬	17,006,172	16,604,937
委託者報酬	719,928,223	702,942,177
その他費用	6,774,371	6,445,783
営業費用合計	743,708,766	726,617,006
営業利益又は営業損失(△)	△5,537,204,097	3,300,014,592
経常利益又は経常損失(△)	△5,537,204,097	3,300,014,592
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,537,204,097	3,300,014,592
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△299,480,842	301,222,527
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,062,831	△5,661,516,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	101,814,726	704,734,655
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,814,726	704,734,655
剰余金減少額又は欠損金増加額	532,671,288	194,854,488
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	532,671,288	194,854,488
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,661,516,986	△2,152,844,754