有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年11月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	2,200,000	12,550.09	276,102,115	12,127.30	266,800,765	8.125	2038/6/15	10.49
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,100,000	13,124.49	275,614,353	12,183.51	255,853,867	8.875	2038/6/15	10.06
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,670,000	15,904.35	265,602,668	15,134.56	252,747,236	8.875	-	9.94
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	AVIVA PLC	2,000,000	12,420.16	248,403,231	11,726.41	234,528,355	8.250	-	9.22
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	2,200,000	12,125.26	266,755,797	10,286.43	226,301,460	7.640	-	8.90
イタリ ア	ハイブリ ッド証券	UNICREDIT SPA	2,000,000	12,042.99	240,859,850	11,197.83	223,956,604	6.375	2023/5/2	8.80
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	75,000	3,123.02	234,227,070	2,682.34	201,175,590	7.600	2049/12/31	7.91
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	2,200,000	10,567.48	232,484,560	8,993.60	197,859,200	7.249	-	7.78
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	CLOVERIE PLC ZURICH INS	1,500,000	12,782.15	191,732,310	11,877.57	178,163,666	8.250	-	7.00
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,000,000	15,480.09	154,800,966	14,665.49	146,654,988	6.750	2023/1/16	5.77
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	1,100,000	13,434.19	147,776,090	12,225.67	134,482,425	10.000	-	5.29
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,000,000	12,388.95	123,889,500	10,516.24	105,162,435	6.352	-	4.13
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,000,000	11,256.05	112,560,525	9,611.91	96,119,100	6.600	2037/5/15	3.78
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	800,000	10,230.22	81,841,760	8,712.55	69,700,400	6.050	2067/4/20	2.74
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	320,000	14,880.35	47,617,134	13,392.86	42,857,155	6.000	-	1.68
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	10,000	3,117.40	31,174,066	2,793.63	27,936,370	8.050	-	1.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	104.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。