有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成30年5月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	770,000	16,326.27	125,712,324	14,500.45	111,653,481	8.87500	-	9.78
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	1,000,000	10,883.58	108,835,875	10,788.47	107,884,750	4.72750	2037/5/15	9.45
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	800,000	13,116.55	104,932,439	12,326.39	98,611,147	1.84200	-	8.63
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	800,000	9,891.70	79,133,600	10,283.02	82,264,160	4.39866	2067/4/20	7.20
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	700,000	12,134.18	84,939,267	10,870.00	76,090,000	8.12500	2038/6/15	6.66
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	400,000	11,723.29	46,893,180	10,761.30	43,045,200	4.62200	-	3.77
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	2,000	3,014.25	6,028,502	2,789.24	5,578,484	8.05000	-	0.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成30年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	45.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。